| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 748.00 | 71 956.00 | 10 792.00 | 82 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 659.00 | 74 846.00 | 325 813.00 | 400 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CF Disponibilités | 149 358.00 | | 149 358.00 | 149 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 224.00 | | 186 224.00 | 186 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 883.00 | 74 846.00 | 512 037.00 | 586 883.00 |
CU Autres participations | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 593.00 | | | -39 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
DL TOTAL (I) | 373 423.00 | | | 373 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
EA Autres dettes | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 614.00 | | | 138 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 037.00 | | | 512 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 614.00 | | | 138 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 083.00 | | 661 083.00 | 661 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 083.00 | | 661 083.00 | 661 083.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 121 503.00 | | | 121 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 985.00 | | | 661 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 386.00 | | | 648 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 587.00 | | 633.00 | 401 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561.00 | 400 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 82 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 788.00 | | | 307 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 676.00 | | 633.00 | 83 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 616.00 | 10 791.00 | 1 561.00 | 65 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 726.00 | 10 791.00 | 1 561.00 | 62 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
UX Autres créances clients | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 040.00 | 36 866.00 | 8 174.00 | 45 040.00 |
VW T.V.A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 614.00 | 138 614.00 | | 138 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
ST Autres comptes | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 033.00 | | | 42 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 367.00 | | | 132 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 277.00 | | | 152 277.00 |