| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 113.00 | 72 662.00 | 6 451.00 | 79 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 086.00 | 75 552.00 | 320 534.00 | 396 086.00 |
BZ Autres créances | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 228 261.00 | | 228 261.00 | 228 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 779.00 | | 232 779.00 | 232 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 865.00 | 75 552.00 | 553 313.00 | 628 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 984.00 | -24 479.00 | | -31 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 221.00 | -7 505.00 | | 15 221.00 |
DL TOTAL (I) | 382 654.00 | 367 433.00 | | 382 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 4 587.00 | | 10 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 198.00 | 42 631.00 | | 28 198.00 |
EA Autres dettes | 123 254.00 | 128 363.00 | | 123 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 576.00 | 11 152.00 | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 319.00 | 186 803.00 | | 167 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 313.00 | 554 236.00 | | 553 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 319.00 | 186 803.00 | | 167 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 610 343.00 | | 610 343.00 | 610 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 343.00 | | 610 343.00 | 610 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 760.00 | | | 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123 368.00 | | | 123 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 67.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 77.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | 70.00 | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 638.00 | | 4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 598.00 | 624 051.00 | | 611 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 377.00 | 631 556.00 | | 596 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 221.00 | -7 505.00 | | 15 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 845.00 | | 4 240.00 | 391 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 788.00 | | | 307 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 873.00 | | 4 240.00 | 74 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 275.00 | 1 277.00 | | 74 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 385.00 | 1 277.00 | | 71 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 339.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 254.00 | 123 254.00 | | 123 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 754.00 | 4 518.00 | 7 236.00 | 11 754.00 |
VW T.V.A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 319.00 | 167 319.00 | | 167 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | | | 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
ST Autres comptes | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
YT Sous‐traitance | 564.00 | | | 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 857.00 | | | 120 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 094.00 | | | 120 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |