| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 113.00 | 74 318.00 | 4 795.00 | 79 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 414.00 | 77 208.00 | 319 206.00 | 396 414.00 |
BZ Autres créances | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CF Disponibilités | 231 005.00 | | 231 005.00 | 231 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 709.00 | | 238 709.00 | 238 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 123.00 | 77 208.00 | 557 915.00 | 635 123.00 |
CU Autres participations | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 763.00 | -31 984.00 | | -16 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463.00 | 15 221.00 | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 383 118.00 | 382 654.00 | | 383 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 313.00 | 10 223.00 | | 10 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 842.00 | 28 198.00 | | 55 842.00 |
EA Autres dettes | 105 234.00 | 123 254.00 | | 105 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 458.00 | 167 319.00 | | 171 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 915.00 | 553 313.00 | | 557 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 458.00 | 167 319.00 | | 171 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 207.00 | | 550 207.00 | 550 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 207.00 | | 550 207.00 | 550 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 688.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 688.00 | 760.00 | | 4 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 252.00 | 123 368.00 | | 107 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 217.00 | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | 10.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 227.00 | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 5.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | 222.00 | | 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 4 130.00 | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 210.00 | 611 598.00 | | 558 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 747.00 | 596 377.00 | | 557 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463.00 | 15 221.00 | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 086.00 | | 328.00 | 396 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 788.00 | | | 307 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 113.00 | | | 79 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185.00 | | 328.00 | 9 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 552.00 | 1 656.00 | | 75 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 662.00 | 1 656.00 | | 72 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 234.00 | 105 234.00 | | 105 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 268.00 | 7 704.00 | 7 564.00 | 15 268.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 458.00 | 171 458.00 | | 171 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
ST Autres comptes | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
YT Sous‐traitance | 723.00 | | | 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 964.00 | | | 108 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 137.00 | | | 121 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |