| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 720.00 | 75 405.00 | 3 315.00 | 78 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 192.00 | 78 295.00 | 317 897.00 | 396 192.00 |
BZ Autres créances | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CF Disponibilités | 156 340.00 | | 156 340.00 | 156 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 522.00 | | 162 522.00 | 162 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 714.00 | 78 295.00 | 480 420.00 | 558 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 300.00 | -16 763.00 | | -16 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 489.00 | 463.00 | | -5 489.00 |
DL TOTAL (I) | 377 629.00 | 383 118.00 | | 377 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 739.00 | 3 339.00 | | 1 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 739.00 | 3 339.00 | | 1 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 713.00 | 10 313.00 | | 6 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 252.00 | 55 842.00 | | 30 252.00 |
EA Autres dettes | 64 087.00 | 105 234.00 | | 64 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 052.00 | 171 458.00 | | 101 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 420.00 | 557 915.00 | | 480 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 171 458.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 515 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 792.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 23.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 816.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | 17.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 107.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 709.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 917.00 | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 707.00 | 558 210.00 | | 518 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 196.00 | 557 747.00 | | 524 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 489.00 | 463.00 | | -5 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 414.00 | | 171.00 | 396 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393.00 | 396 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | 78 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 788.00 | | | 307 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 113.00 | | | 79 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 513.00 | | 171.00 | 9 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 208.00 | 1 329.00 | 243.00 | 77 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 318.00 | 1 329.00 | 243.00 | 74 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 087.00 | 64 087.00 | | 64 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 747.00 | 6 183.00 | 7 564.00 | 13 747.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 052.00 | 101 052.00 | | 101 052.00 |