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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 873.00 | 71 385.00 | 3 487.00 | 74 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 845.00 | 74 275.00 | 317 570.00 | 391 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CF Disponibilités | 222 280.00 | | 222 280.00 | 222 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 666.00 | | 236 666.00 | 236 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 511.00 | 74 275.00 | 554 236.00 | 628 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 479.00 | -25 994.00 | | -24 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 505.00 | 1 515.00 | | -7 505.00 |
DL TOTAL (I) | 367 433.00 | 374 938.00 | | 367 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 2 744.00 | | 4 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 631.00 | 53 266.00 | | 42 631.00 |
EA Autres dettes | 128 363.00 | 81 701.00 | | 128 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 152.00 | 20 445.00 | | 11 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 803.00 | 158 226.00 | | 186 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 236.00 | 533 164.00 | | 554 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 803.00 | 158 226.00 | | 186 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 623 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 623 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 300.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 301.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 89.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 212.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 2 263.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 051.00 | 633 725.00 | | 624 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 556.00 | 632 210.00 | | 631 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 505.00 | 1 515.00 | | -7 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 333.00 | | 1 476.00 | 392 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939.00 | 9 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 964.00 | 391 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 74 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 788.00 | | | 307 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 421.00 | | 1 476.00 | 74 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 231.00 | 3 069.00 | 1 025.00 | 72 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 341.00 | 3 069.00 | 1 025.00 | 69 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 363.00 | 128 363.00 | | 128 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 622.00 | 14 386.00 | 7 236.00 | 21 622.00 |
VW T.V.A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 803.00 | 186 803.00 | | 186 803.00 |