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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 421.00 | 69 341.00 | 5 080.00 | 74 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 333.00 | 72 231.00 | 320 101.00 | 392 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CF Disponibilités | 200 361.00 | | 200 361.00 | 200 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 063.00 | | 213 063.00 | 213 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 395.00 | 72 231.00 | 533 164.00 | 605 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 994.00 | -39 593.00 | | -25 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515.00 | 13 599.00 | | 1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 374 938.00 | 373 423.00 | | 374 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744.00 | 3 718.00 | | 2 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 266.00 | 44 275.00 | | 53 266.00 |
EA Autres dettes | 81 701.00 | 65 052.00 | | 81 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 226.00 | 138 614.00 | | 158 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 164.00 | 512 037.00 | | 533 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 226.00 | 138 614.00 | | 158 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 573.00 | | 632 573.00 | 632 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 573.00 | | 632 573.00 | 632 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 901.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 901.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 585.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 8.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 593.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212.00 | 308.00 | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | 617.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 725.00 | 661 985.00 | | 633 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 210.00 | 648 386.00 | | 632 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515.00 | 13 599.00 | | 1 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 659.00 | | 2 493.00 | 400 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 820.00 | 392 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 820.00 | 74 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 788.00 | | | 307 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 748.00 | | 2 493.00 | 82 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 846.00 | 8 205.00 | 10 820.00 | 74 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 956.00 | 8 205.00 | 10 820.00 | 71 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 348.00 | 12 174.00 | 8 174.00 | 20 348.00 |
VW T.V.A. | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 226.00 | 158 226.00 | | 158 226.00 |