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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 23 869.00 | 23 005.00 | 865.00 | 23 869.00 |
AP Constructions | 287 783.00 | 202 720.00 | 85 063.00 | 287 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 728.00 | 63 390.00 | 6 339.00 | 69 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 348.00 | 88 832.00 | 56 516.00 | 145 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 460.00 | 378 159.00 | 225 301.00 | 603 460.00 |
BT Marchandises | 63 176.00 | | 63 176.00 | 63 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 807.00 | | 73 807.00 | 73 807.00 |
BZ Autres créances | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
CF Disponibilités | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 309.00 | | 223 309.00 | 223 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 769.00 | 378 159.00 | 448 610.00 | 826 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 167 960.00 | 177 852.00 | | 167 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 915.00 | -9 892.00 | | 18 915.00 |
DL TOTAL (I) | 256 175.00 | 237 261.00 | | 256 175.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 3 900.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 3 900.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 488.00 | 131 042.00 | | 92 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527.00 | 16.00 | | 3 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 476.00 | 38 622.00 | | 43 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 742.00 | 50 127.00 | | 51 742.00 |
EA Autres dettes | | 10 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 234.00 | 229 974.00 | | 191 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 610.00 | 471 135.00 | | 448 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 770.00 | 137 660.00 | | 129 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 012.00 | | 558 012.00 | 558 012.00 |
FD Production vendue biens | -32 168.00 | | -32 168.00 | -32 168.00 |
FG Production vendue services | 288 233.00 | | 288 233.00 | 288 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 077.00 | | 814 077.00 | 814 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 581.00 | 4 310.00 | | 1 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 135.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 135.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -135.00 | | -669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 533.00 | 1 000 215.00 | | 818 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 618.00 | 1 010 107.00 | | 799 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 915.00 | -9 892.00 | | 18 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 459.00 | | 2.00 | 603 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 729.00 | | | 526 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | 2.00 | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 919.00 | 43 240.00 | | 334 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 706.00 | 43 240.00 | | 334 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900.00 | | 2 700.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | | 2 700.00 | 3 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 73 807.00 | | | 73 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 315.00 | 30 850.00 | 61 465.00 | 92 315.00 |
VI Groupe et associés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VP Divers | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 342.00 | 109 342.00 | | 109 342.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 235.00 | 129 770.00 | 61 465.00 | 191 235.00 |