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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 21 258.00 | 21 110.00 | 148.00 | 21 258.00 |
AP Constructions | 99 104.00 | 92 605.00 | 6 499.00 | 99 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 598.00 | 74 972.00 | 28 627.00 | 103 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 273.00 | 134 882.00 | 25 392.00 | 160 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 967.00 | 323 781.00 | 137 185.00 | 460 967.00 |
BT Marchandises | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
BZ Autres créances | 159 218.00 | | 159 218.00 | 159 218.00 |
CF Disponibilités | 48 575.00 | | 48 575.00 | 48 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 916.00 | | 291 916.00 | 291 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 883.00 | 323 781.00 | 429 101.00 | 752 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 264 031.00 | 184 858.00 | | 264 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 175.00 | 79 173.00 | | -10 175.00 |
DL TOTAL (I) | 323 157.00 | 333 332.00 | | 323 157.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 1 200.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 1 200.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 981.00 | 16 547.00 | | 23 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 912.00 | 96 603.00 | | 27 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 452.00 | 54 786.00 | | 50 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 945.00 | 167 935.00 | | 102 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 101.00 | 502 467.00 | | 429 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 665.00 | 161 072.00 | | 89 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 610.00 | | 777 610.00 | 777 610.00 |
FD Production vendue biens | -29 376.00 | | -29 376.00 | -29 376.00 |
FG Production vendue services | 307 070.00 | | 307 070.00 | 307 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 303.00 | | 1 055 303.00 | 1 055 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 779.00 | 6 166.00 | | 14 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 170.00 | 1 598.00 | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 188 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 13 242.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 598.00 | 1 094 091.00 | | 1 075 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 773.00 | 1 014 917.00 | | 1 085 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 175.00 | 79 173.00 | | -10 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 139.00 | | 19 828.00 | 441 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 406.00 | | 19 828.00 | 364 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 649.00 | 27 133.00 | | 296 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 436.00 | 27 133.00 | | 296 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 57 656.00 | 57 656.00 | | 57 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 981.00 | 10 702.00 | 13 279.00 | 23 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 617.00 | 122 617.00 | | 122 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 788.00 | 221 788.00 | | 221 788.00 |
VW T.V.A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 344.00 | 89 065.00 | 13 279.00 | 102 344.00 |