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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 23 869.00 | 23 403.00 | 466.00 | 23 869.00 |
AP Constructions | 287 783.00 | 217 262.00 | 70 521.00 | 287 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 959.00 | 64 302.00 | 8 657.00 | 72 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 158.00 | 103 820.00 | 50 337.00 | 154 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 502.00 | 409 000.00 | 206 502.00 | 615 502.00 |
BT Marchandises | 82 758.00 | | 82 758.00 | 82 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 885.00 | | 86 885.00 | 86 885.00 |
BZ Autres créances | 61 210.00 | | 61 210.00 | 61 210.00 |
CF Disponibilités | 62 083.00 | | 62 083.00 | 62 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 869.00 | | 296 869.00 | 296 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 372.00 | 409 000.00 | 503 372.00 | 912 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 186 875.00 | 167 960.00 | | 186 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 017.00 | 18 915.00 | | -2 017.00 |
DL TOTAL (I) | 254 158.00 | 256 175.00 | | 254 158.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 610.00 | 92 488.00 | | 99 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 876.00 | 3 527.00 | | 6 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 686.00 | 43 476.00 | | 57 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 392.00 | 51 742.00 | | 52 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 713.00 | 191 234.00 | | 247 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 372.00 | 448 610.00 | | 503 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 347.00 | 129 770.00 | | 186 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 904.00 | | 665 904.00 | 665 904.00 |
FD Production vendue biens | -25 546.00 | | -25 546.00 | -25 546.00 |
FG Production vendue services | 254 824.00 | | 254 824.00 | 254 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 181.00 | | 895 181.00 | 895 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 735.00 | 1 581.00 | | 2 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 425.00 | 216.00 | | 1 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 643.00 | 669.00 | | 4 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912.00 | 669.00 | | 4 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -669.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 578.00 | 818 533.00 | | 902 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 595.00 | 799 618.00 | | 904 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 017.00 | 18 915.00 | | -2 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 460.00 | | 15 170.00 | 603 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 129.00 | 615 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 129.00 | 538 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 729.00 | | 15 169.00 | 526 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | 2.00 | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 159.00 | 33 700.00 | 2 859.00 | 378 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 946.00 | 33 700.00 | 2 859.00 | 377 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 300.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 300.00 | | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 86 885.00 | | | 86 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VB T. V. A. | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 456.00 | 38 090.00 | 61 366.00 | 99 456.00 |
VI Groupe et associés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VP Divers | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 191.00 | 152 191.00 | | 152 191.00 |
VW T.V.A. | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 564.00 | 155 198.00 | 61 366.00 | 216 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |