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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
AP Constructions | 99 104.00 | 95 684.00 | 3 419.00 | 99 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 321.00 | 83 410.00 | 28 911.00 | 112 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 398.00 | 150 668.00 | 9 730.00 | 160 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 814.00 | 351 234.00 | 118 580.00 | 469 814.00 |
BT Marchandises | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 246.00 | | 69 246.00 | 69 246.00 |
BZ Autres créances | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
CF Disponibilités | 99 218.00 | | 99 218.00 | 99 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 253.00 | | 240 253.00 | 240 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 067.00 | 351 234.00 | 358 833.00 | 710 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 153 856.00 | 264 031.00 | | 153 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 090.00 | -10 175.00 | | -6 090.00 |
DL TOTAL (I) | 217 066.00 | 323 157.00 | | 217 066.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 3 000.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 3 000.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 278.00 | 23 981.00 | | 13 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 600.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 641.00 | 27 912.00 | | 50 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 245.00 | 50 452.00 | | 64 245.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 167.00 | 102 945.00 | | 138 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 833.00 | 429 101.00 | | 358 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 263.00 | 89 665.00 | | 134 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 640.00 | | 771 640.00 | 771 640.00 |
FD Production vendue biens | -29 317.00 | | -29 317.00 | -29 317.00 |
FG Production vendue services | 306 500.00 | | 306 500.00 | 306 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 823.00 | | 1 048 823.00 | 1 048 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 193.00 | 14 779.00 | | 1 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 244.00 | 1 170.00 | | 1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 363.00 | 1 075 598.00 | | 1 059 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 454.00 | 1 085 773.00 | | 1 065 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 090.00 | -10 175.00 | | -6 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 967.00 | | 8 848.00 | 460 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 234.00 | | 8 848.00 | 384 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 781.00 | 27 453.00 | | 323 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 568.00 | 27 453.00 | | 323 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 600.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 600.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 68 136.00 | 68 136.00 | | 68 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 278.00 | 9 375.00 | 3 903.00 | 13 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 081.00 | 107 081.00 | | 107 081.00 |
VW T.V.A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 166.00 | 124 263.00 | 3 903.00 | 128 166.00 |