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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 21 258.00 | 20 951.00 | 307.00 | 21 258.00 |
AP Constructions | 99 104.00 | 87 196.00 | 11 908.00 | 99 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 771.00 | 69 069.00 | 14 702.00 | 83 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 273.00 | 119 220.00 | 41 053.00 | 160 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 139.00 | 296 649.00 | 144 490.00 | 441 139.00 |
BT Marchandises | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
BZ Autres créances | 198 446.00 | | 198 446.00 | 198 446.00 |
CF Disponibilités | 67 905.00 | | 67 905.00 | 67 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 976.00 | | 357 976.00 | 357 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 115.00 | 296 649.00 | 502 467.00 | 799 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 184 858.00 | 186 875.00 | | 184 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 173.00 | -2 017.00 | | 79 173.00 |
DL TOTAL (I) | 333 332.00 | 254 158.00 | | 333 332.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 547.00 | 99 610.00 | | 16 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 876.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 603.00 | 57 686.00 | | 96 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 786.00 | 52 392.00 | | 54 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 935.00 | 247 713.00 | | 167 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 467.00 | 503 372.00 | | 502 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 072.00 | 186 347.00 | | 161 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 717.00 | | 604 717.00 | 604 717.00 |
FD Production vendue biens | -36 765.00 | | -36 765.00 | -36 765.00 |
FG Production vendue services | 276 864.00 | | 276 864.00 | 276 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 815.00 | | 844 815.00 | 844 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 166.00 | 2 735.00 | | 6 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 598.00 | 1 425.00 | | 1 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 4 643.00 | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 643.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 170.00 | 270.00 | | 51 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 305.00 | 4 912.00 | | 51 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 695.00 | -270.00 | | 188 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 091.00 | 902 578.00 | | 1 094 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 917.00 | 904 595.00 | | 1 014 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 173.00 | -2 017.00 | | 79 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 502.00 | | 16 927.00 | 615 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 290.00 | 441 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 290.00 | 364 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 769.00 | | 16 927.00 | 538 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 000.00 | 27 769.00 | 140 121.00 | 409 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 787.00 | 27 769.00 | 140 121.00 | 408 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 300.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 300.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 603.00 | 96 603.00 | | 96 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 547.00 | 9 684.00 | 6 863.00 | 16 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 694.00 | | | 93 694.00 |
VP Divers | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 823.00 | 173 823.00 | | 173 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 831.00 | 248 831.00 | | 248 831.00 |
VW T.V.A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 935.00 | 161 072.00 | 6 863.00 | 167 935.00 |