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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
AP Constructions | 99 947.00 | 98 062.00 | 1 886.00 | 99 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 530.00 | 93 394.00 | 25 136.00 | 118 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 098.00 | 143 390.00 | 27 708.00 | 171 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 567.00 | 356 317.00 | 131 250.00 | 487 567.00 |
BT Marchandises | 71 364.00 | | 71 364.00 | 71 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 955.00 | | 79 955.00 | 79 955.00 |
BZ Autres créances | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CF Disponibilités | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 528.00 | | 214 528.00 | 214 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 095.00 | 356 317.00 | 345 778.00 | 702 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 132 735.00 | 153 856.00 | | 132 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 683.00 | -6 090.00 | | 9 683.00 |
DL TOTAL (I) | 211 718.00 | 217 066.00 | | 211 718.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | 3 600.00 | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | 3 600.00 | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 408.00 | 13 278.00 | | 15 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 625.00 | 50 641.00 | | 37 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 576.00 | 64 245.00 | | 77 576.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 2.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 760.00 | 138 167.00 | | 130 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 778.00 | 358 833.00 | | 345 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 538.00 | 134 263.00 | | 118 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 848.00 | | 928 848.00 | 928 848.00 |
FD Production vendue biens | -31 427.00 | | -31 427.00 | -31 427.00 |
FG Production vendue services | 356 464.00 | | 356 464.00 | 356 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 885.00 | | 1 253 885.00 | 1 253 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 262.00 | 1 193.00 | | 1 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 571.00 | 1 244.00 | | 1 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 819.00 | 1 059 363.00 | | 1 272 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 136.00 | 1 065 454.00 | | 1 263 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 683.00 | -6 090.00 | | 9 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 814.00 | | 30 752.00 | 469 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 487 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 410 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 081.00 | | 30 752.00 | 393 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 234.00 | 18 083.00 | 13 000.00 | 351 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 021.00 | 18 083.00 | 13 000.00 | 351 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 300.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | 300.00 | 3 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 79 955.00 | 79 955.00 | | 79 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 408.00 | 3 186.00 | 12 222.00 | 15 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 98 118.00 | | |
VW T.V.A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 760.00 | 118 538.00 | 12 222.00 | 130 760.00 |