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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BF Prêts | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 801.00 | 40 095.00 | 434 706.00 | 474 801.00 |
BZ Autres créances | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
CF Disponibilités | 76 758.00 | | 76 758.00 | 76 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 142.00 | 40 095.00 | 643 047.00 | 683 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 026.00 | 40 095.00 | 662 931.00 | 703 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 755.00 | 65 173.00 | | 168 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 993.00 | 103 582.00 | | 73 993.00 |
DL TOTAL (I) | 297 748.00 | 223 755.00 | | 297 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 132.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 132.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | 82 881.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 752.00 | 100 005.00 | | 58 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 991.00 | 315 460.00 | | 304 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 183.00 | 498 346.00 | | 365 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 931.00 | 787 233.00 | | 662 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 183.00 | 498 346.00 | | 365 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 676 201.00 | | 2 676 201.00 | 2 676 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 201.00 | | 2 676 201.00 | 2 676 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 922.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 790.00 | 16 214.00 | | 5 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 720.00 | -1 017.00 | | 27 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 720.00 | -1 017.00 | | 27 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 720.00 | 1 017.00 | | -27 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 590.00 | 10 142.00 | | 10 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 379.00 | 3 042 137.00 | | 2 747 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 387.00 | 2 938 555.00 | | 2 673 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 993.00 | 103 582.00 | | 73 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 984.00 | | 10 000.00 | 11 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 9 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 19 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | 10 000.00 | 1 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 132.00 | | 65 132.00 | 65 132.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 132.00 | 40 095.00 | 65 132.00 | 65 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 836.00 | 71 836.00 | | 71 836.00 |
UP Prêts | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 426 688.00 | | | 426 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
VB T. V. A. | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 235.00 | 552 235.00 | | 552 235.00 |
VW T.V.A. | 162 417.00 | 162 417.00 | | 162 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 743.00 | 363 743.00 | | 363 743.00 |