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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 004 397.00 | 34 741.00 | 969 656.00 | 1 004 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 316.00 | 21 491.00 | 100 825.00 | 122 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BF Prêts | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 772.00 | 56 232.00 | 1 332 541.00 | 1 388 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 848.00 | | 213 848.00 | 213 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 977.00 | | 522 977.00 | 522 977.00 |
BZ Autres créances | 246 264.00 | | 246 264.00 | 246 264.00 |
CF Disponibilités | 645 756.00 | | 645 756.00 | 645 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 267.00 | | 1 630 267.00 | 1 630 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 039.00 | 56 232.00 | 2 962 808.00 | 3 019 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 379 140.00 | | | 379 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
DL TOTAL (I) | 484 851.00 | | | 484 851.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 913.00 | | | 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 115.00 | | | 961 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 481.00 | | | 1 216 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 424.00 | | | 299 424.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 956.00 | | | 2 477 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 808.00 | | | 2 962 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 929.00 | | | 1 515 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 719 799.00 | | 2 719 799.00 | 2 719 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 799.00 | | 2 719 799.00 | 2 719 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 258.00 | | | 43 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 793.00 | | | 2 763 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 081.00 | | | 2 713 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 237.00 | | 892 060.00 | 502 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 525.00 | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 525.00 | 1 388 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 953.00 | | 888 760.00 | 487 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | 3 300.00 | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217.00 | 55 014.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | 55 014.00 | | 1 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 481.00 | 1 216 481.00 | | 1 216 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UP Prêts | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 522 977.00 | 522 977.00 | | 522 977.00 |
VB T. V. A. | 215 092.00 | 215 092.00 | | 215 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 115.00 | | 961 115.00 | 961 115.00 |
VP Divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 438.00 | 770 663.00 | 1 775.00 | 772 438.00 |
VW T.V.A. | 145 411.00 | 145 411.00 | | 145 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 956.00 | 1 515 929.00 | 962 028.00 | 2 477 956.00 |