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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 603 246.00 | 6 349.00 | 1 596 896.00 | 1 603 246.00 |
AP Constructions | 1 145 397.00 | 76 342.00 | 1 069 055.00 | 1 145 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 316.00 | 39 362.00 | 82 954.00 | 122 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 143.00 | 122 053.00 | 2 766 089.00 | 2 888 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366 427.00 | | 366 427.00 | 366 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 904.00 | | 549 904.00 | 549 904.00 |
BZ Autres créances | 264 821.00 | | 264 821.00 | 264 821.00 |
CF Disponibilités | 134 982.00 | | 134 982.00 | 134 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 686.00 | | 1 316 686.00 | 1 316 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 829.00 | 122 053.00 | 4 082 775.00 | 4 204 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 851.00 | | | 429 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
DL TOTAL (I) | 503 230.00 | | | 503 230.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 009.00 | | | 1 768 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 106.00 | | | 1 452 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 849.00 | | | 348 849.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 545.00 | | | 3 579 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 775.00 | | | 4 082 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 687.00 | | | 1 803 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 171 341.00 | | 2 171 341.00 | 2 171 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 341.00 | | 2 171 341.00 | 2 171 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 452.00 | | | 2 187 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 074.00 | | | 2 169 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 772.00 | | 1 502 371.00 | 1 388 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 888 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 870 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 713.00 | | 1 494 246.00 | 1 376 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | 8 125.00 | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 232.00 | 65 822.00 | | 56 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 232.00 | 65 822.00 | | 56 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 106.00 | 1 452 106.00 | | 1 452 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 292.00 | 101 292.00 | | 101 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 629.00 | 105 629.00 | | 105 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 549 904.00 | 549 904.00 | | 549 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 223 861.00 | 223 861.00 | | 223 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 009.00 | | 1 768 009.00 | 1 768 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VP Divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 177.00 | 815 277.00 | 6 900.00 | 822 177.00 |
VW T.V.A. | 125 616.00 | 125 616.00 | | 125 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 573 485.00 | 1 803 687.00 | 1 769 798.00 | 3 573 485.00 |