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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 958.00 | 48 867.00 | 615 092.00 | 663 958.00 |
BZ Autres créances | 93 865.00 | | 93 865.00 | 93 865.00 |
CF Disponibilités | 71 714.00 | | 71 714.00 | 71 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 483.00 | 48 867.00 | 786 617.00 | 835 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 067.00 | 48 867.00 | 804 201.00 | 853 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 748.00 | 168 755.00 | | 242 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 852.00 | 73 993.00 | | 58 852.00 |
DL TOTAL (I) | 356 600.00 | 297 748.00 | | 356 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 513.00 | 58 752.00 | | 130 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 648.00 | 304 991.00 | | 315 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 601.00 | 365 183.00 | | 447 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 201.00 | 662 931.00 | | 804 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 601.00 | 365 183.00 | | 447 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 954 969.00 | 12 530.00 | 2 967 499.00 | 2 954 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 969.00 | 12 530.00 | 2 967 499.00 | 2 954 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 532.00 | 5 790.00 | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 509.00 | 27 720.00 | | 3 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | 27 720.00 | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 509.00 | -27 720.00 | | -3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 10 590.00 | | 5 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 039.00 | 2 747 379.00 | | 2 969 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 187.00 | 2 673 387.00 | | 2 910 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 852.00 | 73 993.00 | | 58 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 784.00 | | 6 800.00 | 10 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | 6 800.00 | 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 095.00 | 8 772.00 | | 40 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 095.00 | 8 772.00 | | 40 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 095.00 | 8 772.00 | | 40 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 513.00 | 130 513.00 | | 130 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 160.00 | 73 160.00 | | 73 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
UP Prêts | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 605 319.00 | | | 605 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
VB T. V. A. | 59 026.00 | | | 59 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 006.00 | 771 006.00 | | 771 006.00 |
VW T.V.A. | 141 843.00 | 141 843.00 | | 141 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 161.00 | 446 161.00 | | 446 161.00 |