| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906.00 | 3.00 | 903.00 | 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BF Prêts | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 790.00 | 3.00 | 18 787.00 | 18 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 139.00 | 48 867.00 | 507 272.00 | 556 139.00 |
BZ Autres créances | 136 257.00 | | 136 257.00 | 136 257.00 |
CF Disponibilités | 58 679.00 | | 58 679.00 | 58 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 311.00 | 48 867.00 | 755 444.00 | 804 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 100.00 | 48 869.00 | 774 231.00 | 823 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 600.00 | 242 748.00 | | 301 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 500.00 | 58 852.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 364 100.00 | 356 600.00 | | 364 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 324.00 | 130 513.00 | | 156 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 367.00 | 315 648.00 | | 252 367.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 131.00 | 447 601.00 | | 410 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 231.00 | 804 201.00 | | 774 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 131.00 | 447 601.00 | | 410 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 036 107.00 | | 3 036 107.00 | 3 036 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 107.00 | | 3 036 107.00 | 3 036 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 210.00 | 1 532.00 | | 7 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 060.00 | 3 509.00 | | 4 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060.00 | 3 509.00 | | 4 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 060.00 | -3 509.00 | | -4 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 5 588.00 | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 522.00 | 2 969 039.00 | | 3 043 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 022.00 | 2 910 187.00 | | 3 036 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 500.00 | 58 852.00 | | 7 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 584.00 | | 6 906.00 | 17 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 7 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 18 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 584.00 | | 6 000.00 | 7 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 324.00 | 156 324.00 | | 156 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UP Prêts | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 497 499.00 | 497 499.00 | | 497 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 639.00 | 58 639.00 | | 58 639.00 |
VB T. V. A. | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 958.00 | 703 958.00 | | 703 958.00 |
VW T.V.A. | 100 112.00 | 100 112.00 | | 100 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 131.00 | 410 131.00 | | 410 131.00 |