| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 141 761.00 | 416.00 | 141 345.00 | 141 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 192.00 | 802.00 | 95 390.00 | 96 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 237.00 | 1 217.00 | 501 020.00 | 502 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 616.00 | | 417 616.00 | 417 616.00 |
BZ Autres créances | 79 327.00 | | 79 327.00 | 79 327.00 |
CF Disponibilités | 82 136.00 | | 82 136.00 | 82 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 404.00 | | 608 404.00 | 608 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 641.00 | 1 217.00 | 1 109 424.00 | 1 110 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 100.00 | 301 600.00 | | 309 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 039.00 | 7 500.00 | | 70 039.00 |
DL TOTAL (I) | 434 140.00 | 364 100.00 | | 434 140.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 221.00 | | | 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 814.00 | | | 400 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 480.00 | 156 324.00 | | 48 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 769.00 | 252 367.00 | | 225 769.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 284.00 | 410 131.00 | | 675 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 424.00 | 774 231.00 | | 1 109 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 249.00 | 410 131.00 | | 274 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 656 920.00 | | 2 656 920.00 | 2 656 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 920.00 | | 2 656 920.00 | 2 656 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | 48 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 238.00 | 7 210.00 | | 12 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 4 060.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 4 060.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 381.00 | -4 060.00 | | 37 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 335.00 | 1 452.00 | | 27 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 970.00 | 3 043 522.00 | | 2 755 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 931.00 | 3 036 022.00 | | 2 685 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 039.00 | 7 500.00 | | 70 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 508 743.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 506.00 | 502 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 487 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 884.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 665.00 | 448.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 665.00 | 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 417 616.00 | 417 616.00 | | 417 616.00 |
VB T. V. A. | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 814.00 | | 400 814.00 | 400 814.00 |
VP Divers | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 084.00 | 501 084.00 | 4 000.00 | 505 084.00 |
VW T.V.A. | 84 534.00 | 84 534.00 | | 84 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 284.00 | 274 249.00 | 401 035.00 | 675 284.00 |