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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
AN Terrains | 8 165.00 | 2 436.00 | 5 729.00 | 8 165.00 |
AP Constructions | 473 535.00 | 268 307.00 | 205 228.00 | 473 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 852.00 | 623 621.00 | 130 231.00 | 753 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 567.00 | 123 662.00 | 225 905.00 | 349 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 931.00 | 1 020 614.00 | 567 317.00 | 1 587 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
CF Disponibilités | 230 127.00 | | 230 127.00 | 230 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 520.00 | 30 359.00 | 695 161.00 | 725 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 451.00 | 1 050 973.00 | 1 262 478.00 | 2 313 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 985.00 | 81 985.00 | | 81 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 199.00 | 6 897.00 | | 8 199.00 |
DG Autres réserves | 366 491.00 | 305 543.00 | | 366 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 794.00 | 62 250.00 | | 108 794.00 |
DL TOTAL (I) | 565 469.00 | 456 675.00 | | 565 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 985.00 | 343 574.00 | | 251 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 170.00 | 61 812.00 | | 25 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 121.00 | 102 806.00 | | 142 121.00 |
EA Autres dettes | 3 957.00 | 2 375.00 | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 009.00 | 637 899.00 | | 697 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 478.00 | 1 094 573.00 | | 1 262 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 567.00 | 404 003.00 | | 537 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 143.00 | | 194 488.00 | 1 448 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 700.00 | 1 587 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 700.00 | 1 585 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 333.00 | | 194 487.00 | 1 445 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 2.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 935.00 | 188 789.00 | 17 110.00 | 848 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 347.00 | 188 789.00 | 17 110.00 | 846 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 776.00 | 273 776.00 | | 273 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 374 364.00 | | | 374 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
VB T. V. A. | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 985.00 | 92 543.00 | 159 442.00 | 251 985.00 |
VI Groupe et associés | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 813.00 | 492 589.00 | 224.00 | 492 813.00 |
VW T.V.A. | 93 380.00 | 93 380.00 | | 93 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 009.00 | 537 567.00 | 159 442.00 | 697 009.00 |