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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 9 534.00 | 741.00 | 10 275.00 |
AN Terrains | 8 165.00 | 5 702.00 | 2 463.00 | 8 165.00 |
AP Constructions | 268 455.00 | 213 204.00 | 55 251.00 | 268 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 969.00 | 968 000.00 | 365 969.00 | 1 333 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 424.00 | 303 364.00 | 168 060.00 | 471 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 515.00 | 1 499 805.00 | 592 711.00 | 2 092 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
BT Marchandises | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 447.00 | 58 246.00 | 775 201.00 | 833 447.00 |
BZ Autres créances | 121 100.00 | | 121 100.00 | 121 100.00 |
CF Disponibilités | 735 413.00 | | 735 413.00 | 735 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 834.00 | 58 246.00 | 1 714 589.00 | 1 772 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 350.00 | 1 558 050.00 | 2 307 299.00 | 3 865 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 985.00 | 81 985.00 | | 81 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
DG Autres réserves | 239 792.00 | 237 133.00 | | 239 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 025.00 | 832 658.00 | | 758 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 000.00 | 1 159 975.00 | | 1 088 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 210.00 | 342 949.00 | | 350 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 512.00 | 414.00 | | 41 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 083.00 | 5 365.00 | | 8 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 211.00 | 488 431.00 | | 454 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 635.00 | 289 713.00 | | 323 635.00 |
EA Autres dettes | 41 648.00 | 64 930.00 | | 41 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 299.00 | 1 191 802.00 | | 1 219 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 299.00 | 2 351 777.00 | | 2 307 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 854.00 | 959 164.00 | | 1 025 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 289.00 | | 291 179.00 | 1 894 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 952.00 | 2 092 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 986.00 | 10 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 966.00 | 2 082 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 801.00 | | 291 179.00 | 1 882 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 487.00 | 284 874.00 | 35 556.00 | 1 250 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 638.00 | 1 882.00 | 986.00 | 8 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 849.00 | 282 992.00 | 34 570.00 | 1 241 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 211.00 | 454 211.00 | | 454 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 332.00 | 61 332.00 | | 61 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 754 861.00 | 754 861.00 | | 754 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
VB T. V. A. | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 729.00 | 135 367.00 | 185 362.00 | 320 729.00 |
VI Groupe et associés | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 746.00 | | | 139 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 375.00 | 979 149.00 | 227.00 | 979 375.00 |
VW T.V.A. | 218 064.00 | 218 064.00 | | 218 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 216.00 | 1 025 854.00 | 185 362.00 | 1 211 216.00 |