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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 261.00 | 8 638.00 | 2 623.00 | 11 261.00 |
AN Terrains | 8 165.00 | 5 158.00 | 3 007.00 | 8 165.00 |
AP Constructions | 268 455.00 | 194 514.00 | 73 941.00 | 268 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 260.00 | 780 505.00 | 305 755.00 | 1 086 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 921.00 | 261 672.00 | 258 249.00 | 519 921.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 289.00 | 1 250 487.00 | 643 802.00 | 1 894 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 174.00 | | 712 174.00 | 712 174.00 |
BZ Autres créances | 150 377.00 | 50 900.00 | 99 477.00 | 150 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 851 328.00 | | 851 328.00 | 851 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 875.00 | 50 900.00 | 1 707 975.00 | 1 758 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 163.00 | 1 301 387.00 | 2 351 777.00 | 3 653 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 985.00 | 81 985.00 | | 81 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
DG Autres réserves | 237 133.00 | 701 102.00 | | 237 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 658.00 | 686 032.00 | | 832 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 975.00 | 1 477 317.00 | | 1 159 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 949.00 | 457 764.00 | | 342 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 22 216.00 | | 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 365.00 | 3 206.00 | | 5 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 431.00 | 427 759.00 | | 488 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 713.00 | 383 700.00 | | 289 713.00 |
EA Autres dettes | 64 930.00 | 64 703.00 | | 64 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 802.00 | 1 359 348.00 | | 1 191 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 777.00 | 2 836 665.00 | | 2 351 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 164.00 | 1 013 201.00 | | 959 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 139.00 | | 231 790.00 | 1 973 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 641.00 | 1 894 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 641.00 | 1 882 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 652.00 | | 231 790.00 | 1 961 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 914.00 | 250 158.00 | 262 585.00 | 1 262 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | 2 453.00 | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 729.00 | 247 704.00 | 262 585.00 | 1 256 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 431.00 | 488 431.00 | | 488 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 712 174.00 | 712 174.00 | | 712 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 375.00 | 67 375.00 | | 67 375.00 |
VB T. V. A. | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 468.00 | 86 196.00 | 227 273.00 | 313 468.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 815.00 | | | 114 815.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 958.00 | 895 732.00 | 227.00 | 895 958.00 |
VW T.V.A. | 150 460.00 | 150 460.00 | | 150 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 437.00 | 959 164.00 | 227 273.00 | 1 186 437.00 |