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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 4 483.00 | 2 477.00 | 6 960.00 |
AN Terrains | 8 165.00 | 4 069.00 | 4 096.00 | 8 165.00 |
AP Constructions | 473 712.00 | 348 561.00 | 125 152.00 | 473 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 395.00 | 718 812.00 | 336 583.00 | 1 055 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 594.00 | 222 720.00 | 100 874.00 | 323 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 052.00 | 1 298 645.00 | 569 407.00 | 1 868 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BT Marchandises | 57 925.00 | | 57 925.00 | 57 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 699 370.00 | 34 780.00 | 664 590.00 | 699 370.00 |
BZ Autres créances | 100 928.00 | | 100 928.00 | 100 928.00 |
CF Disponibilités | 563 584.00 | | 563 584.00 | 563 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 393.00 | 34 780.00 | 1 418 613.00 | 1 453 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 445.00 | 1 333 425.00 | 1 988 020.00 | 3 321 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 985.00 | 81 985.00 | | 81 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
DG Autres réserves | 584 576.00 | 474 918.00 | | 584 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 526.00 | 239 658.00 | | 416 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 285.00 | 804 760.00 | | 1 091 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 865.00 | 264 779.00 | | 240 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263.00 | 7 594.00 | | 5 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 163.00 | 218 088.00 | | 355 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 622.00 | 197 328.00 | | 244 622.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | 8 767.00 | | 4 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 735.00 | 696 156.00 | | 896 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 020.00 | 1 500 916.00 | | 1 988 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 875.00 | 539 352.00 | | 728 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 233.00 | | 216 376.00 | 1 741 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 558.00 | 1 868 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 602.00 | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 955.00 | 1 860 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 052.00 | | 2 510.00 | 6 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 958.00 | | 213 863.00 | 1 734 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 3.00 | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 878.00 | 165 416.00 | 52 649.00 | 1 185 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | 1 726.00 | 1 602.00 | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 518.00 | 163 690.00 | 51 046.00 | 1 181 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 162.00 | 355 162.00 | | 355 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 747.00 | 75 747.00 | | 75 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 651 339.00 | 651 339.00 | | 651 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
VB T. V. A. | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 865.00 | 73 005.00 | 167 860.00 | 240 865.00 |
VI Groupe et associés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 914.00 | | | 123 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 975.00 | 821 748.00 | 227.00 | 821 975.00 |
VW T.V.A. | 102 727.00 | 102 727.00 | | 102 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 735.00 | 728 875.00 | 167 860.00 | 896 735.00 |