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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 052.00 | 4 359.00 | 1 693.00 | 6 052.00 |
AN Terrains | 8 165.00 | 3 525.00 | 4 640.00 | 8 165.00 |
AP Constructions | 475 862.00 | 325 128.00 | 150 735.00 | 475 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 010.00 | 660 035.00 | 258 974.00 | 919 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 921.00 | 192 830.00 | 139 090.00 | 331 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 233.00 | 1 185 878.00 | 555 356.00 | 1 741 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 665.00 | 34 919.00 | 463 747.00 | 498 665.00 |
BZ Autres créances | 80 804.00 | | 80 804.00 | 80 804.00 |
CF Disponibilités | 355 455.00 | | 355 455.00 | 355 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 478.00 | 34 919.00 | 945 560.00 | 980 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 712.00 | 1 220 796.00 | 1 500 916.00 | 2 721 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 985.00 | 81 985.00 | | 81 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
DG Autres réserves | 474 918.00 | 475 286.00 | | 474 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 658.00 | 129 632.00 | | 239 658.00 |
DL TOTAL (I) | 804 760.00 | 695 101.00 | | 804 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 779.00 | 159 442.00 | | 264 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 594.00 | 17 278.00 | | 7 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -400.00 | | | -400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 088.00 | 247 669.00 | | 218 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 328.00 | 127 630.00 | | 197 328.00 |
EA Autres dettes | 8 767.00 | 1 705.00 | | 8 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 156.00 | 553 724.00 | | 696 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 916.00 | 1 248 825.00 | | 1 500 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 352.00 | 466 788.00 | | 539 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 812.00 | | 243 023.00 | 1 591 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 602.00 | 1 741 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 602.00 | 1 734 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 537.00 | | 243 023.00 | 1 585 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 170.00 | 146 774.00 | 84 067.00 | 1 123 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 1 155.00 | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 966.00 | 145 619.00 | 84 067.00 | 1 119 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 088.00 | 218 088.00 | | 218 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 449 785.00 | 449 785.00 | | 449 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VB T. V. A. | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 779.00 | 107 575.00 | 157 204.00 | 264 779.00 |
VI Groupe et associés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 116.00 | 603 892.00 | 224.00 | 604 116.00 |
VW T.V.A. | 123 130.00 | 123 130.00 | | 123 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 556.00 | 539 352.00 | 157 204.00 | 696 556.00 |