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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 052.00 | 3 205.00 | 2 848.00 | 6 052.00 |
AN Terrains | 8 165.00 | 2 980.00 | 5 185.00 | 8 165.00 |
AP Constructions | 475 862.00 | 299 969.00 | 175 893.00 | 475 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 988.00 | 626 724.00 | 107 264.00 | 733 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 521.00 | 190 292.00 | 177 229.00 | 367 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 812.00 | 1 123 170.00 | 468 642.00 | 1 591 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 427.00 | 60 413.00 | 332 014.00 | 392 427.00 |
BZ Autres créances | 59 386.00 | | 59 386.00 | 59 386.00 |
CF Disponibilités | 357 783.00 | | 357 783.00 | 357 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 596.00 | 60 413.00 | 780 183.00 | 840 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 408.00 | 1 183 583.00 | 1 248 825.00 | 2 432 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 985.00 | 81 985.00 | | 81 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
DG Autres réserves | 475 286.00 | 366 491.00 | | 475 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 632.00 | 108 794.00 | | 129 632.00 |
DL TOTAL (I) | 695 101.00 | 565 469.00 | | 695 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 442.00 | 251 985.00 | | 159 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 278.00 | 25 170.00 | | 17 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 669.00 | 273 777.00 | | 247 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 630.00 | 142 121.00 | | 127 630.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 3 957.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 724.00 | 697 009.00 | | 553 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 825.00 | 1 262 479.00 | | 1 248 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 788.00 | 537 567.00 | | 466 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 931.00 | | 66 549.00 | 1 587 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 668.00 | 1 591 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 668.00 | 1 585 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588.00 | | 3 464.00 | 2 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 119.00 | | 63 085.00 | 1 585 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 614.00 | 161 896.00 | 59 340.00 | 1 020 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 588.00 | 616.00 | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 026.00 | 161 280.00 | 59 340.00 | 1 018 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 669.00 | 247 669.00 | | 247 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 312 292.00 | | | 312 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 135.00 | | | 80 135.00 |
VB T. V. A. | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 442.00 | 72 506.00 | 86 935.00 | 159 442.00 |
VI Groupe et associés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 414.00 | | | 92 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 256.00 | 469 032.00 | 224.00 | 469 256.00 |
VW T.V.A. | 72 227.00 | 72 227.00 | | 72 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 724.00 | 466 788.00 | 86 935.00 | 553 724.00 |