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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 370.00 | 2 265.00 | 3 075 105.00 | 3 077 370.00 |
BZ Autres créances | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
CF Disponibilités | 257 555.00 | | 257 555.00 | 257 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 648.00 | | 287 648.00 | 287 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 018.00 | 2 265.00 | 3 362 753.00 | 3 365 018.00 |
CU Autres participations | 3 075 105.00 | | 3 075 105.00 | 3 075 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 143.00 | 1 168 143.00 | | 1 168 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DG Autres réserves | 876 654.00 | 691 510.00 | | 876 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 962.00 | 363 644.00 | | 321 962.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 359.00 | 2 933 897.00 | | 3 077 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 803.00 | | | 270 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 571.00 | 6 000.00 | | 13 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 394.00 | 6 200.00 | | 285 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 753.00 | 2 940 097.00 | | 3 362 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 394.00 | 6 200.00 | | 285 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 464.00 | 36 899.00 | | 38 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 781.00 | 403 032.00 | | 395 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 819.00 | 39 388.00 | | 73 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 962.00 | 363 644.00 | | 321 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 803.00 | 270 803.00 | | 270 803.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 727.00 | | | 301 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 394.00 | 285 394.00 | | 285 394.00 |