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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 370.00 | 2 265.00 | 3 075 105.00 | 3 077 370.00 |
BZ Autres créances | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
CF Disponibilités | 569 285.00 | | 569 285.00 | 569 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 386.00 | | 592 386.00 | 592 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 756.00 | 2 265.00 | 3 667 491.00 | 3 669 756.00 |
CU Autres participations | 3 075 105.00 | | 3 075 105.00 | 3 075 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 143.00 | 1 168 143.00 | | 1 168 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DG Autres réserves | 1 441 213.00 | 1 147 706.00 | | 1 441 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 543.00 | 463 507.00 | | 182 543.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 500.00 | 3 489 957.00 | | 3 502 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 815.00 | 91 896.00 | | 30 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 923.00 | 48 828.00 | | 47 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 251.00 | 35 594.00 | | 86 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 990.00 | 176 318.00 | | 164 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 490.00 | 3 666 275.00 | | 3 667 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 990.00 | 145 503.00 | | 164 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 252.00 | 29 594.00 | | 29 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 048.00 | 509 169.00 | | 255 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 504.00 | 45 661.00 | | 72 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 543.00 | 463 507.00 | | 182 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
VI Groupe et associés | 98 923.00 | 98 923.00 | | 98 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 923.00 | | | 98 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 991.00 | 164 991.00 | | 164 991.00 |