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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 980.00 | 36 456.00 | 5 524.00 | 41 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 242.00 | 42 144.00 | 3 903 098.00 | 3 945 242.00 |
BZ Autres créances | 196 322.00 | | 196 322.00 | 196 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 599 453.00 | | 599 453.00 | 599 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 775.00 | | 845 775.00 | 845 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 017.00 | 42 144.00 | 4 748 874.00 | 4 791 017.00 |
CU Autres participations | 3 897 574.00 | | 3 897 574.00 | 3 897 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 143.00 | 1 168 143.00 | | 1 168 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DG Autres réserves | 1 623 757.00 | 1 441 213.00 | | 1 623 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 588.00 | 182 543.00 | | 1 159 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 662 088.00 | 3 502 500.00 | | 4 662 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 47 924.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 268.00 | 86 251.00 | | 73 268.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 785.00 | 164 991.00 | | 86 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 874.00 | 3 667 491.00 | | 4 748 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 785.00 | 164 991.00 | | 86 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 667.00 | 29 252.00 | | 65 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 967.00 | 255 048.00 | | 1 260 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 379.00 | 72 505.00 | | 101 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 588.00 | 182 543.00 | | 1 159 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 370.00 | | 3 374 295.00 | 3 077 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 506 422.00 | 3 897 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 506 422.00 | 3 945 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | | 39 715.00 | 2 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075 105.00 | | 3 328 892.00 | 3 075 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265.00 | 39 879.00 | | 2 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | 34 191.00 | | 2 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VC Groupe et associés | 128 352.00 | 128 352.00 | | 128 352.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 322.00 | 196 322.00 | | 196 322.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 785.00 | 86 785.00 | | 86 785.00 |