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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 370.00 | 2 265.00 | 3 075 105.00 | 3 077 370.00 |
BZ Autres créances | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
CF Disponibilités | 416 417.00 | | 416 417.00 | 416 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 188.00 | | 448 188.00 | 448 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 558.00 | 2 265.00 | 3 523 293.00 | 3 525 558.00 |
CU Autres participations | 3 075 105.00 | | 3 075 105.00 | 3 075 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 143.00 | 1 168 143.00 | | 1 168 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DG Autres réserves | 1 042 846.00 | 943 616.00 | | 1 042 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 360.00 | 379 731.00 | | 402 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 949.00 | 3 202 090.00 | | 3 323 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 249.00 | 211 911.00 | | 152 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 028.00 | 200.00 | | 9 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 067.00 | 49 598.00 | | 38 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 343.00 | 261 709.00 | | 199 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 293.00 | 3 463 799.00 | | 3 523 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 447.00 | 114 463.00 | | 107 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 296.00 | | | 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 126.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 126.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 712.00 | 1 126.00 | | 1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 067.00 | 47 598.00 | | 32 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 411.00 | 433 066.00 | | 440 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 051.00 | 53 335.00 | | 38 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 360.00 | 379 731.00 | | 402 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 249.00 | 60 353.00 | 91 896.00 | 152 249.00 |
VI Groupe et associés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 343.00 | 107 447.00 | 91 896.00 | 199 343.00 |