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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 370.00 | 2 265.00 | 3 075 105.00 | 3 077 370.00 |
BZ Autres créances | 44 118.00 | | 44 118.00 | 44 118.00 |
CF Disponibilités | 547 052.00 | | 547 052.00 | 547 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 170.00 | | 591 170.00 | 591 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 540.00 | 2 265.00 | 3 666 275.00 | 3 668 540.00 |
CU Autres participations | 3 075 105.00 | | 3 075 105.00 | 3 075 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 143.00 | 1 168 143.00 | | 1 168 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DG Autres réserves | 1 147 706.00 | 1 042 846.00 | | 1 147 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 507.00 | 402 360.00 | | 463 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 957.00 | 3 323 949.00 | | 3 489 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 896.00 | 152 249.00 | | 91 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 828.00 | 9 028.00 | | 48 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 594.00 | 38 067.00 | | 35 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 318.00 | 199 343.00 | | 176 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 275.00 | 3 523 293.00 | | 3 666 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 594.00 | 32 067.00 | | 29 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 169.00 | 440 411.00 | | 509 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 662.00 | 38 051.00 | | 45 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 507.00 | 402 360.00 | | 463 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VB T. V. A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 896.00 | 61 081.00 | 30 815.00 | 91 896.00 |
VI Groupe et associés | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 318.00 | 145 503.00 | 30 815.00 | 176 318.00 |