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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 370.00 | 2 265.00 | 3 075 105.00 | 3 077 370.00 |
BZ Autres créances | 65 118.00 | | 65 118.00 | 65 118.00 |
CF Disponibilités | 323 576.00 | | 323 576.00 | 323 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 694.00 | | 388 694.00 | 388 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 064.00 | 2 265.00 | 3 463 799.00 | 3 466 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
CU Autres participations | 3 075 105.00 | | 3 075 105.00 | 3 075 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 143.00 | 1 168 143.00 | | 1 168 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
DG Autres réserves | 943 616.00 | 876 654.00 | | 943 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 731.00 | 321 962.00 | | 379 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 090.00 | 3 077 359.00 | | 3 202 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 911.00 | 270 803.00 | | 211 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 820.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 598.00 | 13 571.00 | | 49 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 709.00 | 285 394.00 | | 261 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 799.00 | 3 362 753.00 | | 3 463 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 463.00 | 285 394.00 | | 114 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 598.00 | 38 464.00 | | 47 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 066.00 | 395 781.00 | | 433 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 335.00 | 73 819.00 | | 53 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 731.00 | 321 962.00 | | 379 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
VC Groupe et associés | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 911.00 | 64 665.00 | 147 246.00 | 211 911.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 118.00 | 30 972.00 | 34 146.00 | 65 118.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 709.00 | 114 463.00 | 147 246.00 | 261 709.00 |