| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 283.00 | 40 900.00 | 383.00 | 41 283.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AN Terrains | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
AP Constructions | 832 660.00 | 487 805.00 | 344 856.00 | 832 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 587.00 | 729 290.00 | 110 297.00 | 839 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 828.00 | 262 448.00 | 62 380.00 | 324 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 600.00 | 1 524 974.00 | 601 626.00 | 2 126 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 628.00 | 8 778.00 | 749 850.00 | 758 628.00 |
BZ Autres créances | 156 034.00 | | 156 034.00 | 156 034.00 |
CF Disponibilités | 240 981.00 | | 240 981.00 | 240 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 479.00 | 8 778.00 | 1 173 701.00 | 1 182 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 078.00 | 1 533 752.00 | 1 775 327.00 | 3 309 078.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 324 915.00 | 433 688.00 | | 324 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 125.00 | -108 773.00 | | 86 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 501.00 | 9 046.00 | | 26 501.00 |
DL TOTAL (I) | 613 540.00 | 509 961.00 | | 613 540.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 834.00 | 338 283.00 | | 223 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 158.00 | 238 745.00 | | 237 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 705.00 | 270 943.00 | | 182 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 168.00 | 341 280.00 | | 395 168.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 786.00 | 1 189 250.00 | | 1 041 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 327.00 | 1 699 211.00 | | 1 775 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 490 648.00 | 70 319.00 | 2 560 967.00 | 2 490 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 648.00 | 70 319.00 | 2 560 967.00 | 2 490 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 654.00 | 25 290.00 | | 139 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 313.00 | 13 110.00 | | 24 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 313.00 | 13 110.00 | | 24 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 19 398.00 | | 1 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 615.00 | 9 332.00 | | 18 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 180.00 | 28 730.00 | | 20 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 133.00 | -15 620.00 | | 4 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 234.00 | 2 612 208.00 | | 2 728 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 109.00 | 2 720 981.00 | | 2 642 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 125.00 | -108 773.00 | | 86 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 485.00 | 117 072.00 | | 98 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 225.00 | | 82 811.00 | 2 098 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 876.00 | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 437.00 | 2 126 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 561.00 | 2 036 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 170.00 | | 2 213.00 | 81 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 323.00 | | 80 598.00 | 2 009 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 839.00 | 138 906.00 | 5 771.00 | 1 391 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 595.00 | 2 304.00 | | 38 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 712.00 | 136 602.00 | 5 771.00 | 1 348 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 252.00 | 3 727.00 | 2 202.00 | 7 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 252.00 | 3 727.00 | 2 202.00 | 7 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 252.00 | 123 727.00 | 2 202.00 | 7 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 727.00 | 2 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 705.00 | 182 705.00 | | 182 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 921.00 | 96 921.00 | | 96 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 748 097.00 | | | 748 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VB T. V. A. | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
VC Groupe et associés | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 624.00 | 102 657.00 | 120 967.00 | 223 624.00 |
VI Groupe et associés | 237 158.00 | 237 158.00 | | 237 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 329.00 | | | 114 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
VP Divers | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 115.00 | 932 805.00 | 2 310.00 | 935 115.00 |
VW T.V.A. | 184 228.00 | 184 228.00 | | 184 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 786.00 | 920 819.00 | 120 967.00 | 1 041 786.00 |