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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 763.00 | 58 582.00 | 12 181.00 | 70 763.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
AP Constructions | 878 064.00 | 597 853.00 | 280 210.00 | 878 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 206.00 | 808 628.00 | 136 578.00 | 945 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 604.00 | 307 820.00 | 45 784.00 | 353 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 245.00 | 1 772 882.00 | 544 363.00 | 2 317 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 196.00 | 6 068.00 | 1 042 128.00 | 1 048 196.00 |
BZ Autres créances | 161 212.00 | | 161 212.00 | 161 212.00 |
CF Disponibilités | 360 772.00 | | 360 772.00 | 360 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 642.00 | 6 068.00 | 1 578 574.00 | 1 584 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 887.00 | 1 778 950.00 | 2 122 937.00 | 3 901 887.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 474 466.00 | 411 040.00 | | 474 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 868.00 | 63 426.00 | | 103 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 380.00 | 21 940.00 | | 17 380.00 |
DL TOTAL (I) | 771 713.00 | 672 406.00 | | 771 713.00 |
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | 160 000.00 | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | 160 000.00 | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 615.00 | 121 167.00 | | 153 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 819.00 | 241 173.00 | | 244 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 704.00 | 205 776.00 | | 248 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 899.00 | 352 065.00 | | 390 899.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 478.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 223.00 | 920 660.00 | | 1 041 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 937.00 | 1 753 066.00 | | 2 122 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 455 200.00 | 117 008.00 | 2 572 208.00 | 2 455 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 200.00 | 117 008.00 | 2 572 208.00 | 2 455 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 54 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 860.00 | 4 560.00 | | 5 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 860.00 | 4 560.00 | | 5 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 872.00 | 1 007.00 | | 2 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872.00 | 1 007.00 | | 2 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 989.00 | 3 553.00 | | 2 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | 28 250.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 239.00 | 2 772 619.00 | | 2 786 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 372.00 | 2 709 193.00 | | 2 682 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 868.00 | 63 426.00 | | 103 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 63 892.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 439.00 | 107 907.00 | | 2 224 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 101.00 | 2 317 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 532.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 569.00 | 2 216 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 483.00 | 13 280.00 | | 85 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 100.00 | 94 627.00 | | 2 132 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 052.00 | 150 060.00 | 12 230.00 | 1 635 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 755.00 | 15 827.00 | | 42 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 765.00 | 134 233.00 | 7 698.00 | 1 587 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | 310 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 675.00 | | 8 608.00 | 14 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 675.00 | | 8 608.00 | 14 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 675.00 | 310 000.00 | 168 608.00 | 174 675.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 704.00 | 248 704.00 | | 248 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 270.00 | 98 270.00 | | 98 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 914.00 | 1 040 914.00 | | 1 040 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VB T. V. A. | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
VC Groupe et associés | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 615.00 | 56 908.00 | 96 707.00 | 153 615.00 |
VI Groupe et associés | 244 819.00 | 244 819.00 | | 244 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
VP Divers | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 682.00 | 1 219 372.00 | 2 310.00 | 1 221 682.00 |
VW T.V.A. | 192 327.00 | 192 327.00 | | 192 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 223.00 | 944 516.00 | 96 707.00 | 1 041 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 29.00 | | 27.00 |