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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 245.00 | 56 221.00 | 9 024.00 | 65 245.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
AP Constructions | 882 283.00 | 653 831.00 | 228 453.00 | 882 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 778.00 | 829 444.00 | 160 333.00 | 989 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 379.00 | 295 421.00 | 32 958.00 | 328 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 310.00 | 1 834 917.00 | 514 393.00 | 2 349 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BP En cours de production de services | 207 985.00 | | 207 985.00 | 207 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 136.00 | 2 079.00 | 753 058.00 | 755 136.00 |
BZ Autres créances | 107 987.00 | | 107 987.00 | 107 987.00 |
CF Disponibilités | 459 601.00 | | 459 601.00 | 459 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 952.00 | 2 079.00 | 1 752 873.00 | 1 754 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 262.00 | 1 836 996.00 | 2 267 266.00 | 4 104 262.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 578 334.00 | 474 466.00 | | 578 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 447.00 | 103 868.00 | | 124 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 819.00 | 17 380.00 | | 12 819.00 |
DL TOTAL (I) | 891 600.00 | 771 713.00 | | 891 600.00 |
DP Provisions pour risques | 360 000.00 | 310 000.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 310 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 707.00 | 153 615.00 | | 174 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 078.00 | 244 819.00 | | 248 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 933.00 | 248 704.00 | | 244 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 648.00 | 390 899.00 | | 315 648.00 |
EA Autres dettes | 32 301.00 | 3 187.00 | | 32 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 667.00 | 1 041 223.00 | | 1 015 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 266.00 | 2 122 937.00 | | 2 267 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 078.00 | | | 248 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 546 109.00 | 34 268.00 | 2 580 377.00 | 2 546 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 109.00 | 34 268.00 | 2 580 377.00 | 2 546 109.00 |
FM Production stockée | | | 207 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 977.00 | 5 860.00 | | 24 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 735.00 | 5 860.00 | | 30 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 735.00 | 2 989.00 | | 30 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 451.00 | -18.00 | | 9 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 033.00 | 2 786 239.00 | | 2 847 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 587.00 | 2 682 372.00 | | 2 722 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 447.00 | 103 868.00 | | 124 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 245.00 | | 99 399.00 | 2 317 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 335.00 | 2 349 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 313.00 | 93 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 021.00 | 2 239 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 763.00 | | 796.00 | 98 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 157.00 | | 84 588.00 | 2 216 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | 14 015.00 | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 882.00 | 129 369.00 | 67 335.00 | 1 772 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 582.00 | 3 952.00 | 6 313.00 | 58 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 301.00 | 125 417.00 | 61 021.00 | 1 714 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 000.00 | 50 000.00 | | 310 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 068.00 | 1 650.00 | 5 639.00 | 6 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 068.00 | 1 650.00 | 5 639.00 | 6 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 068.00 | 51 650.00 | 5 639.00 | 316 068.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 650.00 | 5 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 933.00 | 244 933.00 | | 244 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 233.00 | 80 233.00 | | 80 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 284.00 | 70 284.00 | | 70 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 752 642.00 | 752 642.00 | | 752 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VC Groupe et associés | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 707.00 | 47 700.00 | 127 006.00 | 174 707.00 |
VI Groupe et associés | 248 078.00 | 248 078.00 | | 248 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 786.00 | 879 476.00 | 2 310.00 | 881 786.00 |
VW T.V.A. | 146 603.00 | 146 603.00 | | 146 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 667.00 | 888 660.00 | 127 006.00 | 1 015 667.00 |