| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 483.00 | 42 755.00 | 14 728.00 | 57 483.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
AP Constructions | 878 499.00 | 542 774.00 | 335 726.00 | 878 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 898.00 | 757 955.00 | 128 942.00 | 886 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 418.00 | 287 036.00 | 40 381.00 | 327 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 439.00 | 1 635 052.00 | 589 387.00 | 2 224 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 152.00 | 14 675.00 | 803 477.00 | 818 152.00 |
BZ Autres créances | 115 399.00 | | 115 399.00 | 115 399.00 |
CF Disponibilités | 219 904.00 | | 219 904.00 | 219 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 354.00 | 14 675.00 | 1 163 679.00 | 1 178 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 793.00 | 1 649 727.00 | 1 753 066.00 | 3 402 793.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 411 040.00 | 324 915.00 | | 411 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 426.00 | 86 125.00 | | 63 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 940.00 | 26 501.00 | | 21 940.00 |
DL TOTAL (I) | 672 406.00 | 613 540.00 | | 672 406.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 167.00 | 223 834.00 | | 121 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 173.00 | 237 158.00 | | 241 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 776.00 | 182 705.00 | | 205 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 065.00 | 395 168.00 | | 352 065.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 2 921.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 660.00 | 1 041 786.00 | | 920 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 066.00 | 1 775 327.00 | | 1 753 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 156.00 | 920 819.00 | | 879 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 538 133.00 | 101 857.00 | 2 639 990.00 | 2 538 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 133.00 | 101 857.00 | 2 639 990.00 | 2 538 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 007.00 | 139 654.00 | | 54 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 560.00 | 24 313.00 | | 4 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 560.00 | 24 313.00 | | 4 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007.00 | 18 615.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 20 180.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 553.00 | 4 133.00 | | 3 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 250.00 | 5 715.00 | | 28 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 619.00 | 2 728 234.00 | | 2 772 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 193.00 | 2 642 109.00 | | 2 709 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 426.00 | 86 125.00 | | 63 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 892.00 | 98 485.00 | | 63 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 600.00 | | 124 933.00 | 2 126 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 094.00 | 2 224 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 094.00 | 2 132 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 383.00 | | 2 100.00 | 83 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 360.00 | | 122 833.00 | 2 036 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 900.00 | 1 855.00 | 42 755.00 | 40 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 110 000.00 | 70 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 778.00 | 5 928.00 | 30.00 | 8 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 778.00 | 5 928.00 | 30.00 | 8 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 778.00 | 115 928.00 | 70 030.00 | 128 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 928.00 | 70 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 776.00 | 205 776.00 | | 205 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 610.00 | 96 610.00 | | 96 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 550.00 | 96 550.00 | | 96 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 800 544.00 | | | 800 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VB T. V. A. | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
VC Groupe et associés | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 967.00 | 79 464.00 | 41 503.00 | 120 967.00 |
VI Groupe et associés | 241 173.00 | 241 173.00 | | 241 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 457.00 | | | 102 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
VP Divers | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 826.00 | 950 516.00 | 2 310.00 | 952 826.00 |
VW T.V.A. | 152 113.00 | 152 113.00 | | 152 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 660.00 | 879 156.00 | 41 503.00 | 920 660.00 |