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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 291.00 | 60 079.00 | 1 212.00 | 61 291.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
AP Constructions | 902 831.00 | 738 859.00 | 163 972.00 | 902 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 773.00 | 770 401.00 | 121 372.00 | 891 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 543.00 | 284 333.00 | 31 210.00 | 315 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 163.00 | | 202 163.00 | 202 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 965.00 | 1 853 673.00 | 587 292.00 | 2 440 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
BP En cours de production de services | 120 852.00 | | 120 852.00 | 120 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 431.00 | 93.00 | 919 338.00 | 919 431.00 |
BZ Autres créances | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 515 514.00 | | 515 514.00 | 515 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 586.00 | 93.00 | 2 069 493.00 | 2 069 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 550.00 | 1 853 766.00 | 2 656 785.00 | 4 510 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 819 956.00 | 702 780.00 | | 819 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 955.00 | 117 176.00 | | 407 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 895.00 | 8 579.00 | | 5 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 806.00 | 1 004 535.00 | | 1 409 806.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 460 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 460 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 324.00 | 191 031.00 | | 196 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 924.00 | 251 012.00 | | 55 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 955.00 | 292 275.00 | | 301 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 426.00 | 370 807.00 | | 513 426.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | 7 046.00 | | 6 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 979.00 | 1 112 171.00 | | 1 076 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 785.00 | 2 576 707.00 | | 2 656 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 207 470.00 | 40 835.00 | 3 248 305.00 | 3 207 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 470.00 | 40 835.00 | 3 248 305.00 | 3 207 470.00 |
FM Production stockée | | | 25 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 268 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 807.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 785.00 | 14 240.00 | | 16 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 785.00 | 18 047.00 | | 16 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 224.00 | 3 310.00 | | 7 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 560.00 | 14 737.00 | | 9 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 690.00 | 47 005.00 | | 160 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 283.00 | 2 753 375.00 | | 3 848 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 329.00 | 2 636 199.00 | | 3 440 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 955.00 | 117 176.00 | | 407 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 498.00 | | 59 708.00 | 2 545 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 240.00 | 2 440 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 954.00 | 89 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 286.00 | 2 149 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 106.00 | | 57 613.00 | 2 252 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 147.00 | | 2 095.00 | 200 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 879.00 | 120 035.00 | 164 240.00 | 1 897 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 129.00 | 3 904.00 | 3 954.00 | 60 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 750.00 | 116 130.00 | 160 286.00 | 1 837 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 000.00 | 170 000.00 | 460 000.00 | 460 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 876.00 | 93.00 | 2 876.00 | 2 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 876.00 | 93.00 | 2 876.00 | 2 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 876.00 | 170 093.00 | 462 876.00 | 462 876.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 093.00 | 462 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 955.00 | 301 955.00 | | 301 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 986.00 | 138 986.00 | | 138 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 430.00 | 113 430.00 | | 113 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 919 319.00 | 919 319.00 | | 919 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 364.00 | 63 950.00 | 132 414.00 | 196 364.00 |
VI Groupe et associés | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
VP Divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 536.00 | 996 457.00 | 79.00 | 996 536.00 |
VW T.V.A. | 165 390.00 | 165 390.00 | | 165 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 019.00 | 944 605.00 | 132 414.00 | 1 077 019.00 |