| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 245.00 | 60 129.00 | 5 116.00 | 65 245.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
AP Constructions | 892 740.00 | 700 872.00 | 191 868.00 | 892 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 263.00 | 833 191.00 | 146 072.00 | 979 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 819.00 | 303 687.00 | 37 132.00 | 340 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 147.00 | | 200 147.00 | 200 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 545 498.00 | 1 897 879.00 | 647 619.00 | 2 545 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
BP En cours de production de services | 95 148.00 | | 95 148.00 | 95 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 837 691.00 | 2 876.00 | 834 815.00 | 837 691.00 |
BZ Autres créances | 87 413.00 | | 87 413.00 | 87 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 573 674.00 | | 573 674.00 | 573 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 963.00 | 2 876.00 | 1 929 087.00 | 1 931 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 461.00 | 1 900 755.00 | 2 576 707.00 | 4 477 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 702 780.00 | 578 334.00 | | 702 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 176.00 | 124 447.00 | | 117 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 579.00 | 12 819.00 | | 8 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 535.00 | 891 600.00 | | 1 004 535.00 |
DP Provisions pour risques | 460 000.00 | 360 000.00 | | 460 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 000.00 | 360 000.00 | | 460 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 031.00 | 174 707.00 | | 191 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 012.00 | 248 078.00 | | 251 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 275.00 | 244 933.00 | | 292 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 807.00 | 315 648.00 | | 370 807.00 |
EA Autres dettes | 7 046.00 | 32 301.00 | | 7 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 171.00 | 1 015 667.00 | | 1 112 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 707.00 | 2 267 266.00 | | 2 576 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 447.00 | 893 147.00 | | 973 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 066.00 | 32 733.00 | 2 809 799.00 | 2 777 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 066.00 | 32 733.00 | 2 809 799.00 | 2 777 066.00 |
FM Production stockée | | | -112 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 845.00 | 20 478.00 | | 31 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 807.00 | 2 258.00 | | 3 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 240.00 | 24 977.00 | | 14 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 047.00 | 30 735.00 | | 18 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 737.00 | 30 735.00 | | 14 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 005.00 | 9 451.00 | | 47 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 375.00 | 2 847 033.00 | | 2 753 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 199.00 | 2 722 587.00 | | 2 636 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 176.00 | 124 447.00 | | 117 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 338.00 | 86 427.00 | | 138 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 310.00 | | 250 100.00 | 2 349 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 310.00 | 200 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 912.00 | 2 545 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 602.00 | 2 252 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 724.00 | | 63 984.00 | 2 239 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 341.00 | | 186 116.00 | 16 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 917.00 | 114 563.00 | 51 602.00 | 1 834 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 221.00 | 3 908.00 | | 56 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 696.00 | 110 655.00 | 51 602.00 | 1 778 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 000.00 | 100 000.00 | | 360 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 079.00 | 2 876.00 | 2 079.00 | 2 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 079.00 | 2 876.00 | 2 079.00 | 2 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 079.00 | 102 876.00 | 2 079.00 | 362 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 876.00 | 2 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 275.00 | 292 275.00 | | 292 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 073.00 | 83 073.00 | | 83 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 834 240.00 | 834 240.00 | | 834 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
VC Groupe et associés | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 906.00 | 52 187.00 | 138 719.00 | 190 906.00 |
VI Groupe et associés | 251 012.00 | 251 012.00 | | 251 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VP Divers | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 225.00 | 944 225.00 | | 944 225.00 |
VW T.V.A. | 165 726.00 | 165 726.00 | | 165 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 166.00 | 973 447.00 | 138 719.00 | 1 112 166.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |