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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 378 021.00 | 14 784 642.00 | 4 593 378.00 | 19 378 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 433.00 | 164 541.00 | 14 891.00 | 179 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 289 310.00 | 17 205 313.00 | 4 083 997.00 | 21 289 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 752 472.00 | 127 500.00 | 624 972.00 | 752 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 608 546.00 | 32 281 997.00 | 9 326 550.00 | 41 608 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434 075.00 | | 434 075.00 | 434 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 099 655.00 | | 16 099 655.00 | 16 099 655.00 |
BZ Autres créances | 1 836 555.00 | | 1 836 555.00 | 1 836 555.00 |
CF Disponibilités | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098 081.00 | | 1 098 081.00 | 1 098 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 481 173.00 | | 19 481 173.00 | 19 481 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 090 434.00 | 32 281 997.00 | 28 808 438.00 | 61 090 434.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 617 180.00 | 547 086.00 | | 617 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
DH Report à nouveau | 1 830.00 | 48.00 | | 1 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 337.00 | 1 401 877.00 | | 1 288 337.00 |
DK Provisions réglementées | -162.00 | 34 429.00 | | -162.00 |
DL TOTAL (I) | 12 426 756.00 | 12 503 010.00 | | 12 426 756.00 |
DP Provisions pour risques | 1 430 949.00 | 980 423.00 | | 1 430 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 074 186.00 | 1 790 085.00 | | 2 074 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 505 135.00 | 2 770 508.00 | | 3 505 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 472.00 | | | 356 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700 347.00 | 4 038 089.00 | | 5 700 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 449 089.00 | 7 455 465.00 | | 6 449 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 270.00 | 95 290.00 | | 361 270.00 |
EA Autres dettes | 8 405.00 | 1 843.00 | | 8 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 875 584.00 | 11 590 863.00 | | 12 875 584.00 |
ED (V) | 963.00 | 1 577.00 | | 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 808 438.00 | 26 865 958.00 | | 28 808 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 846 929.00 | | 47 846 929.00 | 47 846 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 846 929.00 | | 47 846 929.00 | 47 846 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 323 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 353 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 766 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 374 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 853 290.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 165 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 158 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 148 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 1.00 | | 44 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 737.00 | 7 090.00 | | 40 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 737.00 | 7 091.00 | | 84 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 420.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 404.00 | 41 296.00 | | 6 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 421.00 | 41 716.00 | | 52 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 316.00 | -34 625.00 | | 32 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 450.00 | 164 737.00 | | 210 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 833.00 | 598 151.00 | | 681 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 411 726.00 | 46 984 559.00 | | 48 411 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 123 389.00 | 45 582 682.00 | | 47 123 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 337.00 | 1 401 877.00 | | 1 288 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 074 019.00 | 4 302 827.00 | | 38 074 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 9 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 300.00 | 41 608 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 970.00 | 19 378 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 130.00 | 22 221 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 408 537.00 | 3 030 454.00 | | 16 408 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 660 372.00 | 1 263 973.00 | | 21 660 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | 8 400.00 | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 423 232.00 | 4 376 404.00 | 645 140.00 | 28 423 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 685 444.00 | 2 160 169.00 | 60 970.00 | 12 685 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 737 788.00 | 2 216 236.00 | 584 170.00 | 15 737 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 429.00 | 6 145.00 | | 34 429.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 770 508.00 | 854 005.00 | | 2 770 508.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 127 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 127 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 804 937.00 | 987 650.00 | | 2 804 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980 790.00 | | |
UG ‐ Financières | | 715.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700 347.00 | 5 700 347.00 | | 5 700 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533 243.00 | 2 533 243.00 | | 2 533 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 922 843.00 | 1 922 843.00 | | 1 922 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 361 270.00 | 361 270.00 | | 361 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 8 400.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 099 655.00 | | | 16 099 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
VB T. V. A. | 1 585 433.00 | | | 1 585 433.00 |
VI Groupe et associés | 356 472.00 | 356 472.00 | | 356 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176.00 | | | 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 815.00 | 435 815.00 | | 435 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 221.00 | | | 215 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098 081.00 | | | 1 098 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 043 590.00 | 18 822 540.00 | 221 050.00 | 19 043 590.00 |
VW T.V.A. | 1 548 972.00 | 1 548 972.00 | | 1 548 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 875 584.00 | 12 875 584.00 | | 12 875 584.00 |