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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 936 528.00 | 14 098 802.00 | 1 837 726.00 | 15 936 528.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 046.00 | 180 380.00 | 10 665.00 | 191 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 055 785.00 | 12 333 764.00 | 4 722 021.00 | 17 055 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 057 161.00 | 382 394.00 | 9 674 767.00 | 10 057 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 245 448.00 | 26 995 340.00 | 16 250 107.00 | 43 245 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 355.00 | | 208 355.00 | 208 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 043 558.00 | | 17 043 558.00 | 17 043 558.00 |
BZ Autres créances | 2 535 513.00 | | 2 535 513.00 | 2 535 513.00 |
CF Disponibilités | 36 155.00 | | 36 155.00 | 36 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269 245.00 | | 3 269 245.00 | 3 269 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 092 827.00 | | 23 092 827.00 | 23 092 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 338 442.00 | 26 995 340.00 | 39 343 102.00 | 66 338 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 756 593.00 | 681 597.00 | | 756 593.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
DH Report à nouveau | 492.00 | 5 650.00 | | 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 764.00 | 1 499 939.00 | | 1 755 764.00 |
DK Provisions réglementées | -125.00 | -143.00 | | -125.00 |
DL TOTAL (I) | 13 032 296.00 | 12 706 613.00 | | 13 032 296.00 |
DP Provisions pour risques | 2 287 777.00 | 2 167 476.00 | | 2 287 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 414 714.00 | 2 274 851.00 | | 2 414 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 702 491.00 | 4 442 327.00 | | 4 702 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 861.00 | | | 723 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800 518.00 | 7 127 220.00 | | 10 800 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 591 172.00 | 8 633 718.00 | | 9 591 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 458.00 | 552 403.00 | | 492 458.00 |
EA Autres dettes | | 12 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 608 009.00 | 16 326 883.00 | | 21 608 009.00 |
ED (V) | 305.00 | 378.00 | | 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 343 102.00 | 33 476 201.00 | | 39 343 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 096 972.00 | | 62 096 972.00 | 62 096 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 096 972.00 | | 62 096 972.00 | 62 096 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 679 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 858 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 482 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 795 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 213 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 267 763.00 | |
GE Autres charges | | | -5 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 987 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 871 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 834 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | 35 249.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 228.00 | 13 919.00 | | 4 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | 8 797.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411.00 | 57 977.00 | | 4 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 143.00 | -22 728.00 | | -4 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 402.00 | 230 952.00 | | 279 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795 171.00 | 753 422.00 | | 795 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 863 754.00 | 55 696 148.00 | | 71 863 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 107 990.00 | 54 196 209.00 | | 70 107 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755 764.00 | 1 499 939.00 | | 1 755 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 208 839.00 | | 11 151 694.00 | 32 208 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 958.00 | 4 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 085.00 | 43 245 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 936 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 127.00 | 27 303 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 358 094.00 | | 578 434.00 | 15 358 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 826 856.00 | | 10 557 265.00 | 16 826 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 889.00 | | 15 995.00 | 23 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 013 990.00 | 3 678 920.00 | 79 963.00 | 23 013 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 944 889.00 | 2 153 913.00 | | 11 944 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 069 101.00 | 1 525 006.00 | 79 963.00 | 11 069 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -143.00 | 19.00 | | -143.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 442 327.00 | 1 296 825.00 | 1 036 660.00 | 4 442 327.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 254 929.00 | 127 465.00 | | 254 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 929.00 | 127 465.00 | | 254 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 697 112.00 | 1 424 308.00 | 1 036 660.00 | 4 697 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 424 123.00 | 1 036 478.00 | |
UG ‐ Financières | | 166.00 | 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800 518.00 | 10 800 518.00 | | 10 800 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 850 676.00 | 4 850 676.00 | | 4 850 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 724 021.00 | 2 724 021.00 | | 2 724 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492 458.00 | 492 458.00 | | 492 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 17 043 558.00 | 17 043 558.00 | | 17 043 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VB T. V. A. | 2 160 666.00 | 2 160 666.00 | | 2 160 666.00 |
VI Groupe et associés | 723 861.00 | 723 861.00 | | 723 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952 877.00 | 952 877.00 | | 952 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 505.00 | 344 505.00 | | 344 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269 245.00 | 2 762 695.00 | | 3 269 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 853 232.00 | 22 341 766.00 | 511 466.00 | 22 853 232.00 |
VW T.V.A. | 1 063 598.00 | 1 063 598.00 | | 1 063 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 608 009.00 | 21 608 009.00 | | 21 608 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |