| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 613 752.00 | 12 133 664.00 | 1 480 088.00 | 13 613 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 209 099.00 | 2 191 244.00 | 10 017 855.00 | 12 209 099.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 469 148.00 | | 1 469 148.00 | 1 469 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 321.00 | 179 321.00 | | 179 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 584 948.00 | 13 479 808.00 | 4 105 140.00 | 17 584 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 101 472.00 | 796 323.00 | 305 149.00 | 1 101 472.00 |
AX Avances et acomptes | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 173 990.00 | 28 780 362.00 | 17 393 628.00 | 46 173 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 060 418.00 | | 23 060 418.00 | 23 060 418.00 |
BZ Autres créances | 3 012 095.00 | | 3 012 095.00 | 3 012 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723 233.00 | | 3 723 233.00 | 3 723 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 826 276.00 | | 29 826 276.00 | 29 826 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 000 471.00 | 28 780 362.00 | 47 220 109.00 | 76 000 471.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 966 475.00 | 844 381.00 | | 966 475.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
DH Report à nouveau | 3 988 248.00 | 1 668 467.00 | | 3 988 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 464 928.00 | 2 441 875.00 | | 2 464 928.00 |
DK Provisions réglementées | -4 256.00 | -105.00 | | -4 256.00 |
DL TOTAL (I) | 17 934 968.00 | 15 474 190.00 | | 17 934 968.00 |
DP Provisions pour risques | 2 004 184.00 | 3 283 553.00 | | 2 004 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 845 045.00 | 3 561 802.00 | | 3 845 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 849 229.00 | 6 845 355.00 | | 5 849 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443 611.00 | 14 017 262.00 | | 2 443 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 500 804.00 | 11 126 902.00 | | 11 500 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 404 564.00 | 13 775 980.00 | | 9 404 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 052.00 | 62 621.00 | | 41 052.00 |
EA Autres dettes | 45 567.00 | 451 842.00 | | 45 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 435 599.00 | 39 477 874.00 | | 23 435 599.00 |
ED (V) | 312.00 | 624.00 | | 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 220 109.00 | 61 798 044.00 | | 47 220 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 443 611.00 | | | 2 443 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 163 284.00 | | 68 163 284.00 | 68 163 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 163 284.00 | | 68 163 284.00 | 68 163 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 770 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 823 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 761 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 928 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 293 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 129 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 286 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 223 984.00 | |
GE Autres charges | | | 5 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 381 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 380 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 332 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 558.00 | 410 586.00 | | 56 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 455.00 | 14 206.00 | | 492 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 014.00 | 424 793.00 | | 549 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 607.00 | 20.00 | | 200 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 472.00 | 8 962 665.00 | | 55 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488 565.00 | 25 247.00 | | 488 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 645.00 | 8 987 932.00 | | 744 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 631.00 | -8 563 139.00 | | -195 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 571.00 | 575 628.00 | | 183 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 911.00 | 688 869.00 | | 487 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 314 193.00 | 96 462 864.00 | | 72 314 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 849 265.00 | 94 020 988.00 | | 69 849 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 464 928.00 | 2 441 875.00 | | 2 464 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 308 228.00 | | 13 089 852.00 | 45 308 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 224 090.00 | 46 173 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 027 629.00 | 27 292 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 196 461.00 | 18 881 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 244 559.00 | | 12 075 071.00 | 26 244 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 059 759.00 | | | 19 059 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | -3 000.00 | 3 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 726 961.00 | 4 546 674.00 | 289 596.00 | 23 726 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 607 162.00 | 2 913 501.00 | 195 755.00 | 11 607 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 119 799.00 | 1 633 172.00 | 93 841.00 | 12 119 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -105.00 | 1 060.00 | 5 211.00 | -105.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 645 355.00 | 1 259 587.00 | 1 526 663.00 | 6 645 355.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 997 102.00 | 286 464.00 | 487 244.00 | 997 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997 102.00 | 286 464.00 | 487 244.00 | 997 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 842 352.00 | 1 547 113.00 | 3 969 683.00 | 7 842 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 510 448.00 | 2 255 559.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 602.00 | 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 060.00 | 492 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 500 804.00 | 11 500 804.00 | | 11 500 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 660 103.00 | 3 660 103.00 | | 3 660 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589 441.00 | 2 589 441.00 | | 2 589 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 23 060 418.00 | 23 060 418.00 | | 23 060 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VB T. V. A. | 2 892 892.00 | 2 892 892.00 | | 2 892 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 443 611.00 | 2 443 611.00 | | 2 443 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 688.00 | 379 688.00 | | 379 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723 233.00 | 2 814 910.00 | 908 323.00 | 3 723 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 796 646.00 | 28 887 423.00 | 909 223.00 | 29 796 646.00 |
VW T.V.A. | 2 775 330.00 | 2 775 330.00 | | 2 775 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 435 599.00 | 23 435 599.00 | | 23 435 599.00 |