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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 336 859.00 | 11 564 317.00 | 1 772 542.00 | 13 336 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 849 923.00 | 42 845.00 | 807 077.00 | 849 923.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 057 778.00 | | 12 057 778.00 | 12 057 778.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 934.00 | 183 806.00 | 7 129.00 | 190 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 740 793.00 | 11 935 994.00 | 4 804 799.00 | 16 740 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 128 032.00 | 997 102.00 | 1 130 929.00 | 2 128 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 308 229.00 | 24 724 064.00 | 20 584 165.00 | 45 308 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 553 664.00 | | 32 553 664.00 | 32 553 664.00 |
BZ Autres créances | 4 499 567.00 | | 4 499 567.00 | 4 499 567.00 |
CF Disponibilités | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124 462.00 | | 4 124 462.00 | 4 124 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 213 724.00 | | 41 213 724.00 | 41 213 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 522 108.00 | 24 724 064.00 | 61 798 044.00 | 86 522 108.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 844 382.00 | 756 593.00 | | 844 382.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
DH Report à nouveau | 1 668 468.00 | 492.00 | | 1 668 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 441 876.00 | 1 755 764.00 | | 2 441 876.00 |
DK Provisions réglementées | -106.00 | -125.00 | | -106.00 |
DL TOTAL (I) | 15 474 190.00 | 13 032 296.00 | | 15 474 190.00 |
DP Provisions pour risques | 3 283 554.00 | 2 287 777.00 | | 3 283 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 561 802.00 | 2 414 714.00 | | 3 561 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 845 356.00 | 4 702 491.00 | | 6 845 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 017 263.00 | 723 861.00 | | 14 017 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 126 902.00 | 10 800 518.00 | | 11 126 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 775 980.00 | 9 591 172.00 | | 13 775 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 622.00 | 492 458.00 | | 62 622.00 |
EA Autres dettes | 451 843.00 | | | 451 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 477 874.00 | 21 608 009.00 | | 39 477 874.00 |
ED (V) | 624.00 | 305.00 | | 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 798 044.00 | 39 343 102.00 | | 61 798 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 455 850.00 | | 80 455 850.00 | 80 455 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 455 850.00 | | 80 455 850.00 | 80 455 850.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 265 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 034 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 315 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 334 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 166 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649 503.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 935 139.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 711 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 323 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 269 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 587.00 | | | 410 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 793.00 | 268.00 | | 424 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 4 228.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 962 666.00 | | | 8 962 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 247.00 | 184.00 | | 25 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 987 933.00 | 4 411.00 | | 8 987 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 563 139.00 | -4 143.00 | | -8 563 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 575 629.00 | 279 402.00 | | 575 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 870.00 | 795 171.00 | | 688 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 462 864.00 | 71 863 754.00 | | 96 462 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 020 989.00 | 70 107 990.00 | | 94 020 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 441 876.00 | 1 755 764.00 | | 2 441 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 245 448.00 | | 20 341 192.00 | 43 245 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 016.00 | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 278 411.00 | 45 308 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 309 655.00 | 26 244 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 967 740.00 | 19 059 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 616 149.00 | | 17 938 065.00 | 23 616 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 624 372.00 | | 2 403 126.00 | 19 624 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 612 947.00 | 2 649 503.00 | 5 535 488.00 | 26 612 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 098 802.00 | 1 080 758.00 | 3 572 398.00 | 14 098 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 514 145.00 | 1 568 745.00 | 1 963 090.00 | 12 514 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -125.00 | 19.00 | | -125.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 815.00 | 1 773 293.00 | 181 755.00 | 211 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 394.00 | 614 709.00 | | 382 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 084 760.00 | 4 602 316.00 | 1 844 724.00 | 5 084 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 602 143.00 | 1 844 558.00 | |
UG ‐ Financières | | 154.00 | 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 126 902.00 | 11 126 902.00 | | 11 126 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684 351.00 | 4 684 351.00 | | 4 684 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758 520.00 | 2 758 520.00 | | 2 758 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 843.00 | 451 843.00 | | 451 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 000.00 | 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 32 553 664.00 | 32 553 664.00 | | 32 553 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VB T. V. A. | 4 089 659.00 | 4 089 659.00 | | 4 089 659.00 |
VI Groupe et associés | 14 017 263.00 | 14 017 263.00 | | 14 017 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933 201.00 | 933 201.00 | | 933 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 467.00 | 376 467.00 | | 376 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124 462.00 | 2 713 459.00 | 1 411 003.00 | 4 124 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 181 592.00 | 39 769 689.00 | 1 411 903.00 | 41 181 592.00 |
VW T.V.A. | 5 399 909.00 | 5 399 909.00 | | 5 399 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 477 874.00 | 39 477 874.00 | | 39 477 874.00 |