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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 243 887.00 | 11 278 867.00 | 965 020.00 | 12 243 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 088 868.00 | 4 596 739.00 | 7 492 129.00 | 12 088 868.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 517 811.00 | 1 322 923.00 | 194 888.00 | 1 517 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 321.00 | 179 321.00 | | 179 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 718 970.00 | 14 394 687.00 | 3 324 283.00 | 17 718 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
AX Avances et acomptes | 195 372.00 | | 195 372.00 | 195 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 992 652.00 | 31 772 537.00 | 12 220 114.00 | 43 992 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 784 818.00 | | 26 784 818.00 | 26 784 818.00 |
BZ Autres créances | 8 776 374.00 | | 8 776 374.00 | 8 776 374.00 |
CF Disponibilités | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471 887.00 | | 3 471 887.00 | 3 471 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 047 068.00 | | 39 047 068.00 | 39 047 068.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 039 721.00 | 31 772 537.00 | 51 267 184.00 | 83 039 721.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089 722.00 | 966 476.00 | | 1 089 722.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
DH Report à nouveau | 6 949 577.00 | 3 988 249.00 | | 6 949 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023 600.00 | 2 464 929.00 | | 2 023 600.00 |
DK Provisions réglementées | -3 195.00 | -4 256.00 | | -3 195.00 |
DL TOTAL (I) | 20 579 275.00 | 17 934 968.00 | | 20 579 275.00 |
DP Provisions pour risques | 1 476 899.00 | 2 004 184.00 | | 1 476 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 927 022.00 | 3 845 045.00 | | 4 927 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 403 921.00 | 5 849 229.00 | | 6 403 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 443 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 708 267.00 | 11 500 805.00 | | 9 708 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 733 248.00 | 9 404 564.00 | | 13 733 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 334.00 | 41 053.00 | | 422 334.00 |
EA Autres dettes | 419 536.00 | 45 567.00 | | 419 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 283 385.00 | 23 435 600.00 | | 24 283 385.00 |
ED (V) | 602.00 | 312.00 | | 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 267 184.00 | 47 220 109.00 | | 51 267 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 319 227.00 | 479 643.00 | 73 798 871.00 | 73 319 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 319 227.00 | 479 643.00 | 73 798 871.00 | 73 319 227.00 |
FN Production immobilisée | | | -71 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 209 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 721 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 909 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 946 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 322 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 476 689.00 | |
GE Autres charges | | | 8 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 730 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 478 876.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 435 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565.00 | 56 559.00 | | 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 796 323.00 | 492 455.00 | | 796 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 888.00 | 549 014.00 | | 796 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 200 607.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | 55 472.00 | | 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820 583.00 | 488 566.00 | | 820 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822 408.00 | 744 645.00 | | 822 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 521.00 | -195 631.00 | | -25 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 427.00 | 183 572.00 | | 390 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996 103.00 | 487 911.00 | | 996 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 011 492.00 | 72 314 194.00 | | 76 011 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 987 892.00 | 69 849 265.00 | | 73 987 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023 600.00 | 2 464 929.00 | | 2 023 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 173 990.00 | | 960 442.00 | 46 173 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 141 781.00 | 43 992 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 509 121.00 | 25 850 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632 660.00 | 18 141 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 292 001.00 | | 67 685.00 | 27 292 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 881 079.00 | | 892 757.00 | 18 881 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 984 039.00 | 4 503 154.00 | 2 037 578.00 | 27 984 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 324 909.00 | 3 036 619.00 | 1 485 922.00 | 14 324 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 659 130.00 | 1 466 535.00 | 551 656.00 | 13 659 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -4 256.00 | 1 061.00 | | -4 256.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 849 229.00 | 2 494 556.00 | 1 939 864.00 | 5 849 229.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 796 323.00 | 1 322 923.00 | 796 323.00 | 796 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 323.00 | 1 322 923.00 | 796 323.00 | 796 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 641 296.00 | 3 818 541.00 | 2 736 187.00 | 6 641 296.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 799 613.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 868.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 708 267.00 | 9 708 267.00 | | 9 708 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 969 490.00 | 6 969 490.00 | | 6 969 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 294 035.00 | 3 294 035.00 | | 3 294 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 334.00 | 422 334.00 | | 422 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 536.00 | 419 536.00 | | 419 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 784 818.00 | | | 26 784 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
VB T. V. A. | 2 378 622.00 | | | 2 378 622.00 |
VC Groupe et associés | 6 246 951.00 | | | 6 246 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 947.00 | 399 947.00 | | 399 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471 887.00 | | | 3 471 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 033 979.00 | 38 669 816.00 | 364 163.00 | 39 033 979.00 |
VW T.V.A. | 3 069 776.00 | 3 069 776.00 | | 3 069 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 283 385.00 | 24 283 385.00 | | 24 283 385.00 |