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Acceuil > LISTE DES BILANS : LYRECO MANAGEMENT

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-07-07 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-12 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-16 Public 2019-12-31 Complete
2019-06-19 Public 2018-12-31 Complete
2018-06-12 Public 2017-12-31 Complete
2017-06-07 Public 2016-12-31 Complete
DénominationLYRECO MANAGEMENT
Siren421304312
Cloture31/12/2021
Code du Greffe5906
Numéro de dépôt3153
Numéro de Gestion1998B00379
Code Activité7022Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt07/07/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse59770 MARLY
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 12 243 887.00 11 278 867.00 965 020.00 12 243 887.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 12 088 868.00 4 596 739.00 7 492 129.00 12 088 868.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 1 517 811.00 1 322 923.00 194 888.00 1 517 811.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 179 321.00 179 321.00 179 321.00
AT Autres immobilisations corporelles 17 718 970.00 14 394 687.00 3 324 283.00 17 718 970.00
AV Immobilisations en cours 47 511.00 47 511.00 47 511.00
AX Avances et acomptes 195 372.00 195 372.00 195 372.00
BH Autres immobilisations financières 900.00 900.00 900.00
BJ TOTAL (I) 43 992 652.00 31 772 537.00 12 220 114.00 43 992 652.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 132.00 3 132.00 3 132.00
BX Clients et comptes rattachés 26 784 818.00 26 784 818.00 26 784 818.00
BZ Autres créances 8 776 374.00 8 776 374.00 8 776 374.00
CF Disponibilités 10 857.00 10 857.00 10 857.00
CH Charges constatées d’avance 3 471 887.00 3 471 887.00 3 471 887.00
CJ TOTAL (II) 39 047 068.00 39 047 068.00 39 047 068.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 2.00 2.00 2.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 83 039 721.00 31 772 537.00 51 267 184.00 83 039 721.00
CU Autres participations 10.00 10.00 10.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 500 000.00 10 500 000.00 10 500 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 11 815.00 11 815.00 11 815.00
DD Réserve légale (1) 1 089 722.00 966 476.00 1 089 722.00
DF Réserves réglementées (1) 7 756.00 7 756.00 7 756.00
DH Report à nouveau 6 949 577.00 3 988 249.00 6 949 577.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 023 600.00 2 464 929.00 2 023 600.00
DK Provisions réglementées -3 195.00 -4 256.00 -3 195.00
DL TOTAL (I) 20 579 275.00 17 934 968.00 20 579 275.00
DP Provisions pour risques 1 476 899.00 2 004 184.00 1 476 899.00
DQ Provisions pour charges 4 927 022.00 3 845 045.00 4 927 022.00
DR TOTAL (IV) 6 403 921.00 5 849 229.00 6 403 921.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 443 612.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 708 267.00 11 500 805.00 9 708 267.00
DY Dettes fiscales et sociales 13 733 248.00 9 404 564.00 13 733 248.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 422 334.00 41 053.00 422 334.00
EA Autres dettes 419 536.00 45 567.00 419 536.00
EC TOTAL (IV) 24 283 385.00 23 435 600.00 24 283 385.00
ED (V) 602.00 312.00 602.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 51 267 184.00 47 220 109.00 51 267 184.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 73 319 227.00 479 643.00 73 798 871.00 73 319 227.00
FJ Chiffres d’affaires nets 73 319 227.00 479 643.00 73 798 871.00 73 319 227.00
FN Production immobilisée -71 570.00
FO Subventions d’exploitation 16 453.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 464 686.00
FQ Autres produits 629.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 75 209 069.00
FW Autres achats et charges externes 29 721 552.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 840 731.00
FY Salaires et traitements 22 909 877.00
FZ Charges sociales 8 946 375.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 503 154.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 1 322 923.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 476 689.00
GE Autres charges 8 891.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 71 730 193.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 478 876.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 202.00
GN Différences positives de change 5 333.00
GP Total des produits financiers (V) 5 535.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 17 868.00
GR Intérêts et charges assimilées 10 994.00
GS Différences négatives de change 19 899.00
GU Total des charges financières (VI) 48 761.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -43 225.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 435 651.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 565.00 56 559.00 565.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 796 323.00 492 455.00 796 323.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 796 888.00 549 014.00 796 888.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 049.00 200 607.00 1 049.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 777.00 55 472.00 777.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 820 583.00 488 566.00 820 583.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 822 408.00 744 645.00 822 408.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -25 521.00 -195 631.00 -25 521.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 390 427.00 183 572.00 390 427.00
HK Impôts sur les bénéfices 996 103.00 487 911.00 996 103.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 76 011 492.00 72 314 194.00 76 011 492.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 73 987 892.00 69 849 265.00 73 987 892.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 023 600.00 2 464 929.00 2 023 600.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 46 173 990.00 960 442.00 46 173 990.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 910.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 141 781.00 43 992 652.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 509 121.00 25 850 566.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 632 660.00 18 141 175.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27 292 001.00 67 685.00 27 292 001.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 18 881 079.00 892 757.00 18 881 079.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 910.00 910.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 27 984 039.00 4 503 154.00 2 037 578.00 27 984 039.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14 324 909.00 3 036 619.00 1 485 922.00 14 324 909.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13 659 130.00 1 466 535.00 551 656.00 13 659 130.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées -4 256.00 1 061.00 -4 256.00
4A Provisions pour litiges
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations
5Z Total Provisions pour risques et charges 5 849 229.00 2 494 556.00 1 939 864.00 5 849 229.00
6E sur immobilisations – corporelles 796 323.00 1 322 923.00 796 323.00 796 323.00
7B Total Provisions pour dépréciation 796 323.00 1 322 923.00 796 323.00 796 323.00
7C TOTAL GENERAL 6 641 296.00 3 818 541.00 2 736 187.00 6 641 296.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 799 613.00
UG ‐ Financières 17 868.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 061.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 708 267.00 9 708 267.00 9 708 267.00
8C Personnel et comptes rattachés 6 969 490.00 6 969 490.00 6 969 490.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 294 035.00 3 294 035.00 3 294 035.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 422 334.00 422 334.00 422 334.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 419 536.00 419 536.00 419 536.00
UT Autres immobilisations financières 900.00 900.00
UX Autres créances clients 26 784 818.00 26 784 818.00
UY Personnel et comptes rattachés 9 348.00 9 348.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 28 703.00 28 703.00
VB T. V. A. 2 378 622.00 2 378 622.00
VC Groupe et associés 6 246 951.00 6 246 951.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 399 947.00 399 947.00 399 947.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 112 750.00 112 750.00
VS Charges constatées d’avance 3 471 887.00 3 471 887.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 39 033 979.00 38 669 816.00 364 163.00 39 033 979.00
VW T.V.A. 3 069 776.00 3 069 776.00 3 069 776.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 24 283 385.00 24 283 385.00 24 283 385.00