| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 358 094.00 | 11 944 889.00 | 3 413 205.00 | 15 358 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 433.00 | 179 433.00 | | 179 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 917 864.00 | 10 889 669.00 | 5 028 196.00 | 15 917 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 729 558.00 | 254 929.00 | 474 629.00 | 729 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 208 839.00 | 23 268 919.00 | 8 939 920.00 | 32 208 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 763.00 | | 172 763.00 | 172 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 631 082.00 | | 17 631 082.00 | 17 631 082.00 |
BZ Autres créances | 5 639 189.00 | | 5 639 189.00 | 5 639 189.00 |
CF Disponibilités | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084 343.00 | | 1 084 343.00 | 1 084 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 536 094.00 | | 24 536 094.00 | 24 536 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 745 120.00 | 23 268 919.00 | 33 476 201.00 | 56 745 120.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 681 597.00 | 617 180.00 | | 681 597.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
DH Report à nouveau | 5 650.00 | 1 830.00 | | 5 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 939.00 | 1 288 337.00 | | 1 499 939.00 |
DK Provisions réglementées | -143.00 | -162.00 | | -143.00 |
DL TOTAL (I) | 12 706 613.00 | 12 426 756.00 | | 12 706 613.00 |
DP Provisions pour risques | 2 167 476.00 | 1 430 949.00 | | 2 167 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 274 851.00 | 2 074 186.00 | | 2 274 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 442 327.00 | 3 505 135.00 | | 4 442 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | | | 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 356 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 127 220.00 | 5 700 347.00 | | 7 127 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 633 718.00 | 6 449 089.00 | | 8 633 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 403.00 | 361 270.00 | | 552 403.00 |
EA Autres dettes | 12 704.00 | 8 405.00 | | 12 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 326 883.00 | 12 875 584.00 | | 16 326 883.00 |
ED (V) | 378.00 | 963.00 | | 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 476 201.00 | 28 808 438.00 | | 33 476 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 707 806.00 | | 54 707 806.00 | 54 707 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 707 806.00 | | 54 707 806.00 | 54 707 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 655 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 346 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 369 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 016 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 874 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 265 685.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 152 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 502 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 507 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 249.00 | 44 000.00 | | 35 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 249.00 | 84 737.00 | | 35 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 919.00 | 150.00 | | 13 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 261.00 | 45 867.00 | | 35 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 797.00 | 6 404.00 | | 8 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 977.00 | 52 421.00 | | 57 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 728.00 | 32 316.00 | | -22 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 952.00 | 210 450.00 | | 230 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753 422.00 | 681 833.00 | | 753 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 696 148.00 | 48 411 726.00 | | 55 696 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 196 209.00 | 47 123 389.00 | | 54 196 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 939.00 | 1 288 337.00 | | 1 499 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 608 546.00 | | | 41 608 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 208 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 358 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 826 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 378 021.00 | | | 19 378 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 221 215.00 | | | 22 221 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 154 497.00 | 3 874 387.00 | 13 014 894.00 | 32 154 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 784 642.00 | 2 021 059.00 | 4 860 813.00 | 14 784 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 369 854.00 | 1 853 328.00 | 8 154 081.00 | 17 369 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -162.00 | 19.00 | | -162.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 505 135.00 | 1 265 152.00 | 327 960.00 | 3 505 135.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 127 500.00 | 127 429.00 | | 127 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 500.00 | 127 429.00 | | 127 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 632 473.00 | 1 392 600.00 | 327 960.00 | 3 632 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 393 114.00 | 327 960.00 | |
UG ‐ Financières | | -539.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 127 220.00 | 7 127 220.00 | | 7 127 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 972 944.00 | 3 972 944.00 | | 3 972 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 360 418.00 | 2 360 418.00 | | 2 360 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 403.00 | 552 403.00 | | 552 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 879.00 | 22 979.00 | | 23 879.00 |
UX Autres créances clients | 17 631 082.00 | | | 17 631 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 1 845 577.00 | | | 1 845 577.00 |
VC Groupe et associés | 3 528 291.00 | | | 3 528 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653 469.00 | 653 469.00 | | 653 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 692.00 | | | 251 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084 343.00 | | | 1 084 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 378 493.00 | 24 126 352.00 | 252 141.00 | 24 378 493.00 |
VW T.V.A. | 1 646 888.00 | 1 646 888.00 | | 1 646 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 326 883.00 | 16 326 883.00 | | 16 326 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 282.00 | 253.00 | | 282.00 |