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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 721.00 | 32 859.00 | 6 862.00 | 39 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 806.00 | 34 210.00 | 29 596.00 | 63 806.00 |
BT Marchandises | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 475.00 | | 80 475.00 | 80 475.00 |
BZ Autres créances | 159 139.00 | | 159 139.00 | 159 139.00 |
CF Disponibilités | 113 538.00 | | 113 538.00 | 113 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 542.00 | | 392 542.00 | 392 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 348.00 | 34 210.00 | 422 138.00 | 456 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 603.00 | 46 877.00 | | 54 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 563.00 | 67 726.00 | | 35 563.00 |
DL TOTAL (I) | 145 166.00 | 169 603.00 | | 145 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | 4 620.00 | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 156.00 | 9 720.00 | | 29 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 957.00 | 230 227.00 | | 196 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 428.00 | 58 384.00 | | 35 428.00 |
EA Autres dettes | 14 640.00 | 679.00 | | 14 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 973.00 | 303 629.00 | | 276 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 138.00 | 473 232.00 | | 422 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 973.00 | 303 629.00 | | 276 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 942.00 | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 745.00 | 4 164.00 | 2 699.00 | 32 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 394.00 | 4 164.00 | 2 699.00 | 31 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 957.00 | 196 957.00 | | 196 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 069.00 | 241 335.00 | 22 734.00 | 264 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 973.00 | 276 973.00 | | 276 973.00 |