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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 331.00 | 32 452.00 | 2 878.00 | 35 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 075.00 | 33 803.00 | 36 273.00 | 70 075.00 |
BT Marchandises | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 788.00 | 3 712.00 | 158 076.00 | 161 788.00 |
BZ Autres créances | 200 722.00 | | 200 722.00 | 200 722.00 |
CF Disponibilités | 80 159.00 | | 80 159.00 | 80 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 389.00 | 3 712.00 | 471 678.00 | 475 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 465.00 | 37 514.00 | 507 950.00 | 545 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 166.00 | 54 603.00 | | 60 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 395.00 | 35 563.00 | | 57 395.00 |
DL TOTAL (I) | 172 561.00 | 145 166.00 | | 172 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | 792.00 | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 706.00 | 29 156.00 | | 25 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 986.00 | 196 957.00 | | 240 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 650.00 | 35 428.00 | | 47 650.00 |
EA Autres dettes | 20 263.00 | 14 640.00 | | 20 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 390.00 | 276 973.00 | | 335 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 950.00 | 422 138.00 | | 507 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | 792.00 | | 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 210.00 | 3 984.00 | 4 391.00 | 34 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 859.00 | 3 984.00 | 4 391.00 | 32 859.00 |