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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 97.00 | 444.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 145.00 | 35 225.00 | 3 921.00 | 39 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 674.00 | 36 673.00 | 27 001.00 | 63 674.00 |
BT Marchandises | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 841.00 | | 130 841.00 | 130 841.00 |
BZ Autres créances | 383 966.00 | | 383 966.00 | 383 966.00 |
CF Disponibilités | 82 717.00 | | 82 717.00 | 82 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 993.00 | | 629 993.00 | 629 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 667.00 | 36 673.00 | 656 994.00 | 693 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 291.00 | 60 561.00 | | 78 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 759.00 | 97 730.00 | | 121 759.00 |
DL TOTAL (I) | 255 050.00 | 213 291.00 | | 255 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 874.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 550.00 | 20 265.00 | | 25 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 491.00 | 288 972.00 | | 294 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 154.00 | 56 962.00 | | 49 154.00 |
EA Autres dettes | 25 076.00 | 29 791.00 | | 25 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 945.00 | 398 785.00 | | 401 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 994.00 | 612 075.00 | | 656 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 921.00 | 398 785.00 | | 394 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 874.00 | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 553.00 | | 138 971.00 | 63 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 850.00 | 22 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 850.00 | 63 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 935.00 | | 3 751.00 | 35 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 267.00 | | 135 220.00 | 26 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 530.00 | 1 143.00 | | 35 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 179.00 | 1 143.00 | | 34 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 491.00 | 294 491.00 | | 294 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
UX Autres créances clients | 130 841.00 | 130 841.00 | | 130 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 966.00 | 383 966.00 | | 383 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 817.00 | 516 180.00 | 22 637.00 | 538 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 921.00 | 394 921.00 | | 394 921.00 |