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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 277.00 | 263.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 002.00 | 27 622.00 | 4 381.00 | 32 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 565.00 | 29 250.00 | 32 316.00 | 61 565.00 |
BT Marchandises | 134 442.00 | | 134 442.00 | 134 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 440.00 | | 237 440.00 | 237 440.00 |
BZ Autres créances | 396 808.00 | | 396 808.00 | 396 808.00 |
CF Disponibilités | 209 583.00 | | 209 583.00 | 209 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 246.00 | | 981 246.00 | 981 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 811.00 | 29 250.00 | 1 013 561.00 | 1 042 811.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 050.00 | 78 291.00 | | 90 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 050.00 | 121 759.00 | | 137 050.00 |
DL TOTAL (I) | 282 100.00 | 255 050.00 | | 282 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 237.00 | 650.00 | | 151 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 050.00 | 25 550.00 | | 42 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 405.00 | 294 491.00 | | 402 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 335.00 | 49 154.00 | | 63 335.00 |
EA Autres dettes | 72 435.00 | 25 076.00 | | 72 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 462.00 | 401 945.00 | | 731 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 561.00 | 656 994.00 | | 1 013 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 462.00 | 394 921.00 | | 731 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 674.00 | | 6 439.00 | 63 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 547.00 | 61 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 547.00 | 32 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 686.00 | | 1 404.00 | 39 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 637.00 | | 5 035.00 | 22 637.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 673.00 | 1 124.00 | 8 547.00 | 36 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 322.00 | 1 124.00 | 8 547.00 | 35 322.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 405.00 | 402 405.00 | | 402 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
UX Autres créances clients | 237 440.00 | 237 440.00 | | 237 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 808.00 | 396 808.00 | | 396 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 892.00 | 637 220.00 | 27 672.00 | 664 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 462.00 | 731 462.00 | | 731 462.00 |