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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 935.00 | 34 179.00 | 1 756.00 | 35 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 553.00 | 35 530.00 | 28 023.00 | 63 553.00 |
BT Marchandises | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 095.00 | | 132 095.00 | 132 095.00 |
BZ Autres créances | 347 809.00 | | 347 809.00 | 347 809.00 |
CF Disponibilités | 75 356.00 | | 75 356.00 | 75 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 052.00 | | 584 052.00 | 584 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 605.00 | 35 530.00 | 612 075.00 | 647 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 561.00 | 60 166.00 | | 60 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 730.00 | 57 395.00 | | 97 730.00 |
DL TOTAL (I) | 213 291.00 | 172 561.00 | | 213 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 785.00 | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 265.00 | 25 706.00 | | 20 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 972.00 | 240 986.00 | | 288 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 962.00 | 47 650.00 | | 56 962.00 |
EA Autres dettes | 29 791.00 | 20 263.00 | | 29 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 785.00 | 335 390.00 | | 398 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 075.00 | 507 950.00 | | 612 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 785.00 | 335 390.00 | | 398 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | 785.00 | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 075.00 | | 128 260.00 | 70 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 782.00 | 26 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 782.00 | 63 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 331.00 | | 605.00 | 35 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 394.00 | | 127 655.00 | 33 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 803.00 | 1 727.00 | | 33 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 452.00 | 1 727.00 | | 32 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 972.00 | 288 972.00 | | 288 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132 095.00 | 132 095.00 | | 132 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VP Divers | 347 809.00 | 347 809.00 | | 347 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 465.00 | 481 198.00 | 26 267.00 | 507 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 785.00 | 398 785.00 | | 398 785.00 |