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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 458.00 | 83.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 002.00 | 28 493.00 | 3 510.00 | 32 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 726.00 | 30 301.00 | 30 426.00 | 60 726.00 |
BT Marchandises | 92 105.00 | | 92 105.00 | 92 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 404.00 | | 213 404.00 | 213 404.00 |
BZ Autres créances | 126 244.00 | | 126 244.00 | 126 244.00 |
CF Disponibilités | 264 699.00 | | 264 699.00 | 264 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 674.00 | | 698 674.00 | 698 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 400.00 | 30 301.00 | 729 100.00 | 759 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 100.00 | 90 050.00 | | 102 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 622.00 | 137 050.00 | | 163 622.00 |
DL TOTAL (I) | 320 721.00 | 282 100.00 | | 320 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | 151 237.00 | | 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 756.00 | 42 050.00 | | 62 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 406.00 | 402 405.00 | | 228 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 682.00 | 63 335.00 | | 81 682.00 |
EA Autres dettes | 23 638.00 | 72 435.00 | | 23 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 378.00 | 731 462.00 | | 408 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 100.00 | 1 013 561.00 | | 729 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 065.00 | 731 462.00 | | 407 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | 1 237.00 | | 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 565.00 | | 727 279.00 | 61 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 728 118.00 | 26 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728 118.00 | 60 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 672.00 | | 727 279.00 | 27 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 250.00 | 1 051.00 | | 29 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 899.00 | 1 051.00 | | 27 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 406.00 | 228 406.00 | | 228 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
UX Autres créances clients | 213 404.00 | 213 404.00 | | 213 404.00 |
VB T. V. A. | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VI Groupe et associés | 62 756.00 | 62 756.00 | | 62 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 256.00 | 103 256.00 | | 103 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 703.00 | 368 703.00 | | 368 703.00 |
VW T.V.A. | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 065.00 | 407 065.00 | | 407 065.00 |