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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 270.00 | 14.00 | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 432.00 | 83 432.00 | | 83 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 013.00 | 644 557.00 | 33 456.00 | 678 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 536.00 | 728 260.00 | 39 276.00 | 767 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 915.00 | | 93 915.00 | 93 915.00 |
BZ Autres créances | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CF Disponibilités | 387 325.00 | | 387 325.00 | 387 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 491.00 | | 495 491.00 | 495 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 028.00 | 728 260.00 | 534 767.00 | 1 263 028.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 226 809.00 | | | 226 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
DL TOTAL (I) | 276 654.00 | | | 276 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 993.00 | | | 173 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 112.00 | | | 258 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 767.00 | | | 534 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 112.00 | | | 258 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 112.00 | | 514 112.00 | 514 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 112.00 | | 514 112.00 | 514 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 682.00 | | | 524 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 957.00 | | | 484 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 627.00 | | 1 464.00 | 839 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 554.00 | 767 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 304.00 | 761 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366.00 | | 169.00 | 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 455.00 | | 1 295.00 | 833 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 814.00 | 47 001.00 | 73 554.00 | 754 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 154.00 | 250.00 | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 448.00 | 46 846.00 | 73 304.00 | 754 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 93 915.00 | | | 93 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | | | 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 173 993.00 | 173 993.00 | | 173 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 871.00 | 108 166.00 | 5 705.00 | 113 871.00 |
VW T.V.A. | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 112.00 | 258 112.00 | | 258 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
ST Autres comptes | 96 542.00 | | | 96 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 565.00 | | | 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
YT Sous‐traitance | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 740.00 | | | 166 740.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |