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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 628.00 | 60 470.00 | 157.00 | 60 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 608.00 | 648 836.00 | 178 772.00 | 827 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 327.00 | 709 592.00 | 184 735.00 | 894 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 628.00 | | 46 628.00 | 46 628.00 |
BZ Autres créances | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CF Disponibilités | 261 557.00 | | 261 557.00 | 261 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 125.00 | | 332 125.00 | 332 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 452.00 | 709 592.00 | 516 860.00 | 1 226 452.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | | | 920.00 |
DH Report à nouveau | 237 603.00 | | | 237 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
DL TOTAL (I) | 254 465.00 | | | 254 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 553.00 | | | 113 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
EA Autres dettes | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 394.00 | | | 262 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 860.00 | | | 516 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 979.00 | | | 205 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 029.00 | | 404 029.00 | 404 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 029.00 | | 404 029.00 | 404 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 930.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 323.00 | | | 458 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 581.00 | | | 451 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 296.00 | | 110 402.00 | 936 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 371.00 | 894 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 371.00 | 888 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 205.00 | | 110 402.00 | 930 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 033.00 | 72 930.00 | 152 371.00 | 789 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 747.00 | 72 930.00 | 152 371.00 | 788 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 606.00 | 27 190.00 | 56 415.00 | 83 606.00 |
VI Groupe et associés | 113 553.00 | 113 553.00 | | 113 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 273.00 | 70 567.00 | 5 705.00 | 76 273.00 |
VW T.V.A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 394.00 | 205 979.00 | 56 415.00 | 262 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
ST Autres comptes | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
YT Sous‐traitance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 779.00 | | | 80 779.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |